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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 297.00 | 56 158.00 | 35 139.00 | 91 297.00 |
040 Immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 907.00 | 56 375.00 | 35 532.00 | 91 907.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 314.00 | 640.00 | 47 674.00 | 48 314.00 |
072 Créances – Autres | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
084 Disponibilités | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 975.00 | 640.00 | 123 335.00 | 123 975.00 |
110 Total général Actif | 215 883.00 | 57 015.00 | 158 867.00 | 215 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 629.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 879.00 | 2 851.00 | | 16 879.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 694.00 | 188 831.00 | | 155 694.00 |
224 Production immobilisée | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 683.00 | 3 104.00 | | 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 810.00 | 194 786.00 | | 182 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 703.00 | 3 651.00 | | 12 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 155.00 | 1 634.00 | | 4 155.00 |
242 Autres charges externes. | 66 724.00 | 55 346.00 | | 66 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | 1 362.00 | | 1 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 419.00 | 81 650.00 | | 84 419.00 |
252 Charges sociales | 14 597.00 | 10 006.00 | | 14 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 481.00 | 8 776.00 | | 10 481.00 |
256 Dotations aux provisions | 640.00 | | | 640.00 |
262 Autres charges | | 2 403.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 195 412.00 | 164 828.00 | | 195 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 602.00 | 29 957.00 | | -12 602.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | 123.00 | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | 971.00 | | 89.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 225.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 1 433.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 235.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 554.00 | 25 158.00 | | -12 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 640.00 | | | 640.00 |