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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 548.00 | 41 558.00 | 20 990.00 | 62 548.00 |
040 Immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 308.00 | 41 775.00 | 21 533.00 | 63 308.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 250.00 | 2 403.00 | 38 846.00 | 41 250.00 |
072 Créances – Autres | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
084 Disponibilités | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 594.00 | 2 403.00 | 119 190.00 | 121 594.00 |
110 Total général Actif | 184 901.00 | 44 178.00 | 140 723.00 | 184 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 411.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 617.00 | 7 680.00 | | 7 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 537.00 | 140 632.00 | | 171 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 034.00 | | |
230 Autres produits | 1 029.00 | 444.00 | | 1 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 183.00 | 150 789.00 | | 180 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 065.00 | 8 568.00 | | 4 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 243.00 | 2 313.00 | | 4 243.00 |
242 Autres charges externes. | 57 233.00 | 41 119.00 | | 57 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 1 944.00 | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 254.00 | 75 612.00 | | 75 254.00 |
252 Charges sociales | 6 269.00 | 5 748.00 | | 6 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 434.00 | 11 775.00 | | 10 434.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 451.00 | 147 078.00 | | 161 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 732.00 | 3 711.00 | | 18 732.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 138.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 334.00 | 332.00 | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 674.00 | 753.00 | | 1 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 370.00 | | 2 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 376.00 | 2 397.00 | | 14 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 985.00 | | | 63 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 964.00 | | | 964.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -964.00 | | | -964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 403.00 | | | 2 403.00 |