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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 373.00 | 83 317.00 | 42 056.00 | 125 373.00 |
040 Immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 099.00 | 83 534.00 | 42 565.00 | 126 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 130.00 | | 94 130.00 | 94 130.00 |
072 Créances – Autres | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
084 Disponibilités | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 772.00 | | 168 772.00 | 168 772.00 |
110 Total général Actif | 294 871.00 | 83 534.00 | 211 337.00 | 294 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 836.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 793.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 126.00 | 8 429.00 | | 7 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 768.00 | 181 698.00 | | 191 768.00 |
230 Autres produits | 3 088.00 | 491.00 | | 3 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 982.00 | 190 618.00 | | 201 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 588.00 | 6 005.00 | | 5 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 447.00 | 1 213.00 | | 3 447.00 |
242 Autres charges externes. | 56 299.00 | 45 224.00 | | 56 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 3 438.00 | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 825.00 | 83 810.00 | | 89 825.00 |
252 Charges sociales | 17 430.00 | 14 353.00 | | 17 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 815.00 | 13 344.00 | | 13 815.00 |
256 Dotations aux provisions | | 310.00 | | |
262 Autres charges | 950.00 | | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 975.00 | 167 696.00 | | 187 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 006.00 | 22 922.00 | | 14 006.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 83.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | 1.00 | | 172.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 235.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | 136.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 1 573.00 | | 2 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 325.00 | 21 063.00 | | 11 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 609.00 | | | 123 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 950.00 | | | 950.00 |