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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 361.00 | 45 677.00 | 26 683.00 | 72 361.00 |
040 Immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 971.00 | 45 894.00 | 27 076.00 | 72 971.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
072 Créances – Autres | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
084 Disponibilités | 84 994.00 | | 84 994.00 | 84 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 152.00 | | 139 152.00 | 139 152.00 |
110 Total général Actif | 212 122.00 | 45 894.00 | 166 228.00 | 212 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 225.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 851.00 | 7 617.00 | | 2 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 831.00 | 171 537.00 | | 188 831.00 |
230 Autres produits | 3 104.00 | 1 029.00 | | 3 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 786.00 | 180 183.00 | | 194 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 651.00 | 4 065.00 | | 3 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 634.00 | 4 243.00 | | 1 634.00 |
242 Autres charges externes. | 55 346.00 | 57 233.00 | | 55 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 1 548.00 | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 650.00 | 75 254.00 | | 81 650.00 |
252 Charges sociales | 10 006.00 | 6 269.00 | | 10 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 776.00 | 10 434.00 | | 8 776.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 403.00 | | |
262 Autres charges | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 828.00 | 161 451.00 | | 164 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 957.00 | 18 732.00 | | 29 957.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 115.00 | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 971.00 | 12.00 | | 971.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 334.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 433.00 | 1 674.00 | | 1 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 2 475.00 | | 4 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 158.00 | 14 376.00 | | 25 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -479.00 | | | -479.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -479.00 | | | -479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 403.00 | | | 2 403.00 |