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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 999.00 | 69 502.00 | 53 497.00 | 122 999.00 |
040 Immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 609.00 | 69 719.00 | 53 890.00 | 123 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 006.00 | 950.00 | 66 056.00 | 67 006.00 |
072 Créances – Autres | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
084 Disponibilités | 87 404.00 | | 87 404.00 | 87 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 043.00 | 950.00 | 159 093.00 | 160 043.00 |
110 Total général Actif | 283 651.00 | 70 669.00 | 212 983.00 | 283 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 708.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 901.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 940.00 | | | 940.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 429.00 | 16 879.00 | | 8 429.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 698.00 | 155 694.00 | | 181 698.00 |
224 Production immobilisée | | 8 303.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 491.00 | 683.00 | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 618.00 | 182 810.00 | | 190 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 005.00 | 12 703.00 | | 6 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 213.00 | 4 155.00 | | 1 213.00 |
242 Autres charges externes. | 45 224.00 | 66 724.00 | | 45 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | 1 692.00 | | 3 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 810.00 | 84 419.00 | | 83 810.00 |
252 Charges sociales | 14 353.00 | 14 597.00 | | 14 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 344.00 | 10 481.00 | | 13 344.00 |
256 Dotations aux provisions | 310.00 | 640.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 696.00 | 195 412.00 | | 167 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 922.00 | -12 602.00 | | 22 922.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 132.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 89.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 112.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 61.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 063.00 | -12 554.00 | | 21 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 310.00 | | | 310.00 |