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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 749.00 | 1 251.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 925.00 | 9 472.00 | 29 453.00 | 38 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 940.00 | 11 221.00 | 30 719.00 | 41 940.00 |
BT Marchandises | 555 494.00 | 9 639.00 | 545 855.00 | 555 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BZ Autres créances | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
CF Disponibilités | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 112.00 | 9 639.00 | 660 473.00 | 670 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 052.00 | 20 860.00 | 691 192.00 | 712 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 83 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 707.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 325.00 | 76 324.00 | | 85 325.00 |
DL TOTAL (I) | 300 356.00 | 215 031.00 | | 300 356.00 |
DP Provisions pour risques | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 530.00 | 42 888.00 | | 17 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 639.00 | 18 600.00 | | 13 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 530.00 | 375 472.00 | | 269 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 441.00 | 64 026.00 | | 58 441.00 |
EA Autres dettes | | 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 139.00 | 501 790.00 | | 359 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 192.00 | 716 821.00 | | 691 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 705.00 | 483 233.00 | | 354 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 189.00 | | 23 931.00 | 22 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 41 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 41 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 174.00 | | 23 931.00 | 22 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 010.00 | 6 176.00 | 2 965.00 | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 010.00 | 6 176.00 | 2 965.00 | 8 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 697.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 037.00 | 9 639.00 | 10 037.00 | 10 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 037.00 | 9 639.00 | 10 037.00 | 10 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 037.00 | 41 336.00 | 10 037.00 | 10 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 336.00 | 10 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 530.00 | 269 530.00 | | 269 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UX Autres créances clients | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 530.00 | 13 096.00 | 4 434.00 | 17 530.00 |
VI Groupe et associés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
VP Divers | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |
VW T.V.A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 139.00 | 354 705.00 | 4 434.00 | 359 139.00 |