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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 765.00 | 3 775.00 | 5 990.00 | 9 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 567.00 | 14 628.00 | 32 939.00 | 47 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 347.00 | 18 403.00 | 38 944.00 | 57 347.00 |
BT Marchandises | 605 776.00 | 15 762.00 | 590 014.00 | 605 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BZ Autres créances | 77 261.00 | | 77 261.00 | 77 261.00 |
CF Disponibilités | 71 313.00 | | 71 313.00 | 71 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 002.00 | 15 762.00 | 751 240.00 | 767 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 349.00 | 34 165.00 | 790 184.00 | 824 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 300.00 | 160 000.00 | | 245 300.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 31.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 676.00 | 85 325.00 | | 97 676.00 |
DL TOTAL (I) | 398 032.00 | 300 356.00 | | 398 032.00 |
DP Provisions pour risques | 39 090.00 | 31 697.00 | | 39 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 090.00 | 31 697.00 | | 39 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 434.00 | 17 530.00 | | 4 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 264.00 | 13 639.00 | | 52 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 003.00 | 269 530.00 | | 210 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 999.00 | 58 441.00 | | 84 999.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 062.00 | 359 139.00 | | 353 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 184.00 | 691 192.00 | | 790 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 940.00 | | 15 407.00 | 41 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 925.00 | | 15 407.00 | 41 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 221.00 | 7 182.00 | | 11 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 221.00 | 7 182.00 | | 11 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 697.00 | 7 393.00 | | 31 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 639.00 | 15 762.00 | 9 639.00 | 9 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 639.00 | 15 762.00 | 9 639.00 | 9 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 336.00 | 23 155.00 | 9 639.00 | 41 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 155.00 | 9 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 003.00 | 210 003.00 | | 210 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VI Groupe et associés | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VP Divers | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 913.00 | 89 913.00 | | 89 913.00 |
VW T.V.A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 062.00 | 353 062.00 | | 353 062.00 |