| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 765.00 | 8 334.00 | 1 431.00 | 9 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 466.00 | 36 460.00 | 33 006.00 | 69 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 246.00 | 44 794.00 | 34 452.00 | 79 246.00 |
BT Marchandises | 644 756.00 | 10 259.00 | 634 498.00 | 644 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BZ Autres créances | 88 425.00 | | 88 425.00 | 88 425.00 |
CF Disponibilités | 517 896.00 | | 517 896.00 | 517 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 979.00 | 10 259.00 | 1 248 720.00 | 1 258 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 225.00 | 55 053.00 | 1 283 172.00 | 1 338 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 489 000.00 | 432 500.00 | | 489 000.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 84.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 376.00 | 71 487.00 | | 130 376.00 |
DL TOTAL (I) | 674 446.00 | 559 071.00 | | 674 446.00 |
DP Provisions pour risques | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 755.00 | 152 995.00 | | 91 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 994.00 | 81 322.00 | | 134 994.00 |
EA Autres dettes | 42 887.00 | 2 215.00 | | 42 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 636.00 | 273 875.00 | | 569 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 172.00 | 872 036.00 | | 1 283 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 246.00 | | | 79 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 383.00 | 9 411.00 | | 35 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 383.00 | 9 411.00 | | 35 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 331.00 | 10 259.00 | 10 331.00 | 10 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 331.00 | 10 259.00 | 10 331.00 | 10 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 421.00 | 10 259.00 | 10 331.00 | 49 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
UX Autres créances clients | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
VW T.V.A. | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 636.00 | 569 636.00 | | 569 636.00 |