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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 765.00 | 5 630.00 | 4 135.00 | 9 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 567.00 | 20 703.00 | 26 864.00 | 47 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 347.00 | 26 333.00 | 31 014.00 | 57 347.00 |
BT Marchandises | 601 815.00 | 15 960.00 | 585 855.00 | 601 815.00 |
BZ Autres créances | 88 999.00 | | 88 999.00 | 88 999.00 |
CF Disponibilités | 102 101.00 | | 102 101.00 | 102 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 327.00 | 15 960.00 | 781 367.00 | 797 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 674.00 | 42 293.00 | 812 381.00 | 854 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 343 000.00 | 245 300.00 | | 343 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 56.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 552.00 | 97 676.00 | | 89 552.00 |
DL TOTAL (I) | 487 584.00 | 398 032.00 | | 487 584.00 |
DP Provisions pour risques | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 401.00 | 52 264.00 | | 49 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 666.00 | 210 003.00 | | 140 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 013.00 | 84 999.00 | | 95 013.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 1 362.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 707.00 | 353 062.00 | | 285 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 381.00 | 790 184.00 | | 812 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 707.00 | 353 062.00 | | 285 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 403.00 | 7 930.00 | | 18 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 403.00 | 7 930.00 | | 18 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 762.00 | 15 960.00 | 15 762.00 | 15 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 762.00 | 15 960.00 | 15 762.00 | 15 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 852.00 | 15 960.00 | 15 762.00 | 54 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 666.00 | 140 666.00 | | 140 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VI Groupe et associés | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 411.00 | 93 411.00 | | 93 411.00 |
VW T.V.A. | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 707.00 | 285 707.00 | | 285 707.00 |