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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 765.00 | 6 984.00 | 2 781.00 | 9 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 466.00 | 28 399.00 | 41 067.00 | 69 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 246.00 | 35 383.00 | 43 863.00 | 79 246.00 |
BT Marchandises | 645 478.00 | 10 331.00 | 635 146.00 | 645 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 89 634.00 | | 89 634.00 | 89 634.00 |
CF Disponibilités | 100 357.00 | | 100 357.00 | 100 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 504.00 | 10 331.00 | 828 172.00 | 838 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 750.00 | 45 714.00 | 872 036.00 | 917 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 432 500.00 | 343 000.00 | | 432 500.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 32.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 487.00 | 89 552.00 | | 71 487.00 |
DL TOTAL (I) | 559 071.00 | 487 584.00 | | 559 071.00 |
DP Provisions pour risques | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 342.00 | 49 401.00 | | 37 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 995.00 | 140 666.00 | | 152 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 322.00 | 95 013.00 | | 81 322.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 628.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 875.00 | 285 707.00 | | 273 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 036.00 | 812 381.00 | | 872 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 875.00 | 285 707.00 | | 273 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 347.00 | | 21 899.00 | 57 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 332.00 | | 21 899.00 | 57 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 333.00 | 9 050.00 | | 26 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 333.00 | 9 050.00 | | 26 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 960.00 | 10 331.00 | 15 960.00 | 15 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 960.00 | 10 331.00 | 15 960.00 | 15 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 050.00 | 10 331.00 | 15 960.00 | 55 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 331.00 | 15 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 995.00 | 152 995.00 | | 152 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VI Groupe et associés | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 669.00 | 92 669.00 | | 92 669.00 |
VW T.V.A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 875.00 | 273 875.00 | | 273 875.00 |