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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 765.00 | 9 687.00 | 78.00 | 9 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 127.00 | 46 921.00 | 42 206.00 | 89 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 907.00 | 56 609.00 | 42 298.00 | 98 907.00 |
BT Marchandises | 735 189.00 | 8 039.00 | 727 151.00 | 735 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BZ Autres créances | 104 961.00 | | 104 961.00 | 104 961.00 |
CF Disponibilités | 147 241.00 | | 147 241.00 | 147 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 580.00 | 8 039.00 | 985 541.00 | 993 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 487.00 | 64 647.00 | 1 027 840.00 | 1 092 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 599 300.00 | 489 000.00 | | 599 300.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | 71.00 | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 065.00 | 130 376.00 | | 113 065.00 |
DL TOTAL (I) | 767 511.00 | 674 446.00 | | 767 511.00 |
DP Provisions pour risques | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 780.00 | 300 000.00 | | 10 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 669.00 | 91 755.00 | | 71 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 410.00 | 134 994.00 | | 96 410.00 |
EA Autres dettes | 42 379.00 | 42 887.00 | | 42 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 238.00 | 569 636.00 | | 221 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 840.00 | 1 283 172.00 | | 1 027 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 246.00 | | 19 661.00 | 79 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 231.00 | | 19 661.00 | 79 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 794.00 | 11 814.00 | | 44 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 794.00 | 11 814.00 | | 44 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 259.00 | 8 039.00 | 10 259.00 | 10 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 259.00 | 8 039.00 | 10 259.00 | 10 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 349.00 | 8 039.00 | 10 259.00 | 49 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
UX Autres créances clients | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 780.00 | 4 963.00 | 5 817.00 | 10 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 429.00 | 100 429.00 | | 100 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 149.00 | 111 149.00 | | 111 149.00 |
VW T.V.A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 238.00 | 215 422.00 | 5 817.00 | 221 238.00 |