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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 140 262.00 | 6 425.00 | 133 837.00 | 140 262.00 |
AP Constructions | 911 957.00 | 213 611.00 | 698 345.00 | 911 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 473.00 | 141 168.00 | 261 304.00 | 402 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 903.00 | 26 387.00 | 41 516.00 | 67 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 616.00 | 416 583.00 | 1 506 032.00 | 1 922 616.00 |
BT Marchandises | 345 016.00 | | 345 016.00 | 345 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
BZ Autres créances | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 136.00 | | 150 136.00 | 150 136.00 |
CF Disponibilités | 613 998.00 | | 613 998.00 | 613 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 973.00 | | 1 247 973.00 | 1 247 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 589.00 | 416 583.00 | 2 754 005.00 | 3 170 589.00 |
CU Autres participations | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 576.00 | | | -59 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 209.00 | | | 156 209.00 |
DL TOTAL (I) | 136 633.00 | | | 136 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 238.00 | | | 1 703 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 463.00 | | | 152 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 236.00 | | | 525 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 024.00 | | | 143 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
EA Autres dettes | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 202.00 | | | 2 592 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 005.00 | | | 2 754 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 741.00 | | | 1 097 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 936 759.00 | | 6 936 759.00 | 6 936 759.00 |
FD Production vendue biens | 432 927.00 | | 432 927.00 | 432 927.00 |
FG Production vendue services | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 405 899.00 | | 7 405 899.00 | 7 405 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 420 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 477 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 185 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 421 315.00 | | | 7 421 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 265 105.00 | | | 7 265 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 209.00 | | | 156 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 922.00 | | | 1 899 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 778.00 | | | 1 516 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 155.00 | | | 104 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 039.00 | 168 545.00 | | 248 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 551.00 | 5 439.00 | | 23 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 488.00 | 163 106.00 | | 224 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 236.00 | 525 236.00 | | 525 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 332.00 | 204 332.00 | | 204 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 013.00 | | | 89 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 239.00 | 208 778.00 | 871 179.00 | 1 703 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 058.00 | | | 188 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 836.00 | 138 822.00 | 89 013.00 | 227 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 202.00 | 1 097 741.00 | 871 179.00 | 2 592 202.00 |