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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 389 733.00 | 27 539.00 | 362 194.00 | 389 733.00 |
AP Constructions | 990 908.00 | 639 467.00 | 351 441.00 | 990 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 808.00 | 431 138.00 | 229 670.00 | 660 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 365.00 | 65 303.00 | 56 061.00 | 121 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 873.00 | | 80 873.00 | 80 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 028.00 | 1 192 438.00 | 1 376 590.00 | 2 569 028.00 |
BT Marchandises | 385 424.00 | | 385 424.00 | 385 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
BZ Autres créances | 110 830.00 | | 110 830.00 | 110 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 966.00 | | 251 966.00 | 251 966.00 |
CF Disponibilités | 1 008 877.00 | | 1 008 877.00 | 1 008 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 809.00 | | 49 809.00 | 49 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 266.00 | | 1 829 266.00 | 1 829 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 294.00 | 1 192 438.00 | 3 205 856.00 | 4 398 294.00 |
CU Autres participations | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 757 606.00 | | | 757 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 742.00 | | | 392 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 349.00 | | | 1 194 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 909.00 | | | 894 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 771.00 | | | 160 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 484.00 | | | 703 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 680.00 | | | 225 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 507.00 | | | 1 991 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 856.00 | | | 3 205 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 292.00 | | | 1 291 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 824.00 | | 64 851.00 | 2 507 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 648.00 | 2 569 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 648.00 | 2 165 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 579.00 | | 54 065.00 | 2 115 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 255.00 | | 10 786.00 | 113 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 468.00 | 156 618.00 | 3 648.00 | 1 039 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 478.00 | 156 618.00 | 3 648.00 | 1 010 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 923.00 | | 21 923.00 | 41 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 923.00 | | 21 923.00 | 41 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 485.00 | 703 485.00 | | 703 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 680.00 | 225 680.00 | | 225 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 874.00 | | 80 874.00 | 80 874.00 |
UX Autres créances clients | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 262.00 | 193 047.00 | 700 215.00 | 893 262.00 |
VI Groupe et associés | 160 772.00 | 160 772.00 | | 160 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 486.00 | | | 247 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 831.00 | 110 831.00 | | 110 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 871.00 | 182 998.00 | 80 874.00 | 263 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 507.00 | 1 291 292.00 | 700 215.00 | 1 991 507.00 |