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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AN Terrains | 269 258.00 | 13 822.00 | 255 436.00 | 269 258.00 |
AP Constructions | 927 157.00 | 477 009.00 | 450 148.00 | 927 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 086.00 | 316 426.00 | 119 660.00 | 436 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 043.00 | 43 983.00 | 35 060.00 | 79 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 523.00 | | 75 523.00 | 75 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 600.00 | 880 231.00 | 1 247 369.00 | 2 127 600.00 |
BT Marchandises | 335 687.00 | | 335 687.00 | 335 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BZ Autres créances | 117 689.00 | | 117 689.00 | 117 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 471.00 | | 150 471.00 | 150 471.00 |
CF Disponibilités | 905 117.00 | | 905 117.00 | 905 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 549.00 | | 1 558 549.00 | 1 558 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 150.00 | 880 231.00 | 2 805 919.00 | 3 686 150.00 |
CU Autres participations | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 700.00 | | | 358 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 100.00 | | | 268 100.00 |
DL TOTAL (I) | 670 800.00 | | | 670 800.00 |
DP Provisions pour risques | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 524.00 | | | 1 105 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 232.00 | | | 168 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 336.00 | | | 620 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 307.00 | | | 209 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 409.00 | | | 2 132 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 919.00 | | | 2 805 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 362.00 | | | 1 237 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 709.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 337.00 | 620 337.00 | | 620 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 308.00 | 209 308.00 | | 209 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 523.00 | | 75 523.00 | 75 523.00 |
UX Autres créances clients | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 391.00 | 208 344.00 | 575 076.00 | 1 103 391.00 |
VI Groupe et associés | 168 232.00 | 168 232.00 | | 168 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 896.00 | | | 205 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 690.00 | 117 690.00 | | 117 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 250.00 | 166 727.00 | 75 523.00 | 242 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 409.00 | 1 237 362.00 | 575 076.00 | 2 132 409.00 |