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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 388 505.00 | 18 893.00 | 369 611.00 | 388 505.00 |
AP Constructions | 990 908.00 | 564 862.00 | 426 045.00 | 990 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 067.00 | 372 783.00 | 271 283.00 | 644 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 098.00 | 53 937.00 | 38 160.00 | 92 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 831.00 | | 77 831.00 | 77 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 824.00 | 1 039 467.00 | 1 468 356.00 | 2 507 824.00 |
BT Marchandises | 319 283.00 | | 319 283.00 | 319 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
BZ Autres créances | 112 285.00 | | 112 285.00 | 112 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 966.00 | | 251 966.00 | 251 966.00 |
CF Disponibilités | 976 450.00 | | 976 450.00 | 976 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 984.00 | | 1 736 984.00 | 1 736 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 809.00 | 1 039 467.00 | 3 205 341.00 | 4 244 809.00 |
CU Autres participations | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 177.00 | | | 541 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 862.00 | | | 344 862.00 |
DL TOTAL (I) | 930 040.00 | | | 930 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 013.00 | | | 1 143 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 358.00 | | | 186 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 295.00 | | | 605 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 306.00 | | | 276 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 377.00 | | | 2 233 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 341.00 | | | 3 205 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 793.00 | | | 1 349 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 601.00 | | 408 069.00 | 2 127 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 846.00 | 2 507 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 346.00 | 2 115 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 893.00 | | 404 033.00 | 1 729 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 218.00 | | 4 037.00 | 109 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 231.00 | 159 236.00 | | 880 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 241.00 | 159 236.00 | | 851 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 709.00 | 41 923.00 | 2 709.00 | 2 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 709.00 | 41 923.00 | 2 709.00 | 2 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 923.00 | 2 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 297.00 | 605 296.00 | | 605 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 306.00 | 276 306.00 | | 276 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 832.00 | | 77 832.00 | 77 832.00 |
UX Autres créances clients | 35 990.00 | 35 990.00 | 1.00 | 35 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 818.00 | 257 234.00 | 616 756.00 | 1 140 818.00 |
VI Groupe et associés | 186 358.00 | 186 358.00 | | 186 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 015.00 | | | 250 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 485.00 | | | 212 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 285.00 | 112 285.00 | | 112 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 570.00 | 188 739.00 | 77 832.00 | 266 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 378.00 | 1 349 794.00 | 616 756.00 | 2 233 378.00 |