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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AN Terrains | 142 662.00 | 11 356.00 | 131 306.00 | 142 662.00 |
AP Constructions | 927 157.00 | 389 697.00 | 537 460.00 | 927 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 952.00 | 261 319.00 | 159 633.00 | 420 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 358.00 | 35 833.00 | 35 525.00 | 71 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 453.00 | | 73 453.00 | 73 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 858.00 | 727 196.00 | 1 226 661.00 | 1 953 858.00 |
BT Marchandises | 321 245.00 | | 321 245.00 | 321 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BZ Autres créances | 134 039.00 | | 134 039.00 | 134 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 471.00 | | 150 471.00 | 150 471.00 |
CF Disponibilités | 728 190.00 | | 728 190.00 | 728 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 983.00 | | 1 391 983.00 | 1 391 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 841.00 | 727 196.00 | 2 618 645.00 | 3 345 841.00 |
CU Autres participations | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 021.00 | | | 230 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 030.00 | | | 200 030.00 |
DL TOTAL (I) | 474 052.00 | | | 474 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 571.00 | | | 1 309 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 346.00 | | | 156 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 801.00 | | | 527 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 709.00 | | | 140 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 592.00 | | | 2 144 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 645.00 | | | 2 618 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 677.00 | | | 1 041 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 421.00 | | 36 885.00 | 1 946 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 534.00 | 104 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 447.00 | 1 953 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 913.00 | 1 562 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 8 500.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 660.00 | | 28 385.00 | 1 544 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 771.00 | | | 122 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 208.00 | 158 901.00 | 10 913.00 | 579 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 218.00 | 158 901.00 | 10 913.00 | 550 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 802.00 | 527 802.00 | | 527 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 849.00 | 156 849.00 | | 156 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 453.00 | | 73 453.00 | 73 453.00 |
UX Autres créances clients | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 464.00 | 206 549.00 | 782 944.00 | 1 309 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 765.00 | | | 199 765.00 |
VP Divers | 134 040.00 | 134 040.00 | | 134 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 710.00 | 140 710.00 | | 140 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 984.00 | 191 531.00 | 73 453.00 | 264 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 593.00 | 1 041 678.00 | 782 944.00 | 2 144 593.00 |