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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 140 262.00 | 8 891.00 | 131 371.00 | 140 262.00 |
AP Constructions | 911 957.00 | 301 406.00 | 610 551.00 | 911 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 863.00 | 201 069.00 | 210 794.00 | 411 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 575.00 | 38 851.00 | 41 724.00 | 80 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 755.00 | | 90 755.00 | 90 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 420.00 | 579 208.00 | 1 367 212.00 | 1 946 420.00 |
BT Marchandises | 375 579.00 | | 375 579.00 | 375 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BZ Autres créances | 94 059.00 | | 94 059.00 | 94 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 471.00 | | 150 471.00 | 150 471.00 |
CF Disponibilités | 757 076.00 | | 757 076.00 | 757 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 801.00 | | 1 435 801.00 | 1 435 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 222.00 | 579 208.00 | 2 803 013.00 | 3 382 222.00 |
CU Autres participations | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 633.00 | | | 92 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 740.00 | | | 208 740.00 |
DL TOTAL (I) | 345 373.00 | | | 345 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 425.00 | | | 1 509 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 501.00 | | | 154 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 850.00 | | | 583 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 152.00 | | | 194 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 639.00 | | | 2 457 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 013.00 | | | 2 803 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 263.00 | | | 949 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 636 939.00 | | 7 636 939.00 | 7 636 939.00 |
FD Production vendue biens | 478 675.00 | | 478 675.00 | 478 675.00 |
FG Production vendue services | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 147 927.00 | | 8 147 927.00 | 8 147 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 174 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 054 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 624.00 | |
GE Autres charges | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 849 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 200 210.00 | | | 8 200 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 991 470.00 | | | 7 991 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 740.00 | | | 208 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 616.00 | | | 1 922 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 946 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 598.00 | | | 1 522 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 029.00 | | | 121 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 584.00 | 162 625.00 | | 416 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 594.00 | 162 625.00 | | 387 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 850.00 | 583 850.00 | | 583 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 515.00 | 155 515.00 | | 155 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 755.00 | | | 90 755.00 |
UX Autres créances clients | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 325.00 | 948.00 | | 1 509 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 821.00 | | | 193 821.00 |
VP Divers | 94 060.00 | | | 94 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 153.00 | 194 153.00 | | 194 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 884.00 | 152 129.00 | 90 755.00 | 242 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 640.00 | 949 263.00 | | 2 457 640.00 |