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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 521.00 | 1 711.00 | 810.00 | 2 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 019.00 | 325.00 | 4 694.00 | 5 019.00 |
AP Constructions | 414 822.00 | 6 142.00 | 408 680.00 | 414 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 126.00 | 6 368.00 | 195 758.00 | 202 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 912.00 | 7 787.00 | 543 125.00 | 550 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 756.00 | 22 334.00 | 1 187 422.00 | 1 209 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 356 291.00 | | 356 291.00 | 356 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 982.00 | | 308 982.00 | 308 982.00 |
BZ Autres créances | 277 183.00 | | 277 183.00 | 277 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 281 932.00 | | 281 932.00 | 281 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 754.00 | | 1 487 754.00 | 1 487 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 510.00 | 22 334.00 | 2 675 176.00 | 2 697 510.00 |
CU Autres participations | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 154.00 | | | -8 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 850.00 | | | -94 850.00 |
DL TOTAL (I) | -93 005.00 | | | -93 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 539.00 | | | 867 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 853.00 | | | 425 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 041.00 | | | 809 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 348.00 | | | 207 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 926.00 | | | 309 926.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 208.00 | | | 146 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 181.00 | | | 2 768 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 176.00 | | | 2 675 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 400.00 | | | 1 964 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 780.00 | | 2 352 780.00 | 2 352 780.00 |
FD Production vendue biens | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
FG Production vendue services | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 036.00 | | 2 383 036.00 | 2 383 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 463.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 706.00 | | | 249 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 706.00 | | | 249 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 706.00 | | | 249 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 226.00 | | | 251 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 538.00 | | | 2 679 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 388.00 | | | 2 774 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 850.00 | | | -94 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871.00 | 21 463.00 | | 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 871.00 | 841.00 | | 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 041.00 | 809 041.00 | | 809 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 927.00 | 309 927.00 | | 309 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 118.00 | 428 118.00 | | 428 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 208.00 | 146 208.00 | | 146 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 377.00 | 61 597.00 | 377 882.00 | 865 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 377.00 | | | 865 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 478.00 | 598 924.00 | 1 554.00 | 600 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 182.00 | 1 964 401.00 | 377 882.00 | 2 768 182.00 |