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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 489.00 | 13 848.00 | 641.00 | 14 489.00 |
AP Constructions | 445 573.00 | 92 910.00 | 352 662.00 | 445 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 449.00 | 117 997.00 | 184 451.00 | 302 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 868.00 | 172 089.00 | 465 779.00 | 637 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 869.00 | | 86 869.00 | 86 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 772.00 | 399 367.00 | 1 123 404.00 | 1 522 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BT Marchandises | 396 061.00 | 2 210.00 | 393 851.00 | 396 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 618.00 | 106.00 | 20 511.00 | 20 618.00 |
BZ Autres créances | 161 037.00 | | 161 037.00 | 161 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 168.00 | | 254 168.00 | 254 168.00 |
CF Disponibilités | 844 254.00 | | 844 254.00 | 844 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 131.00 | 2 317.00 | 1 722 813.00 | 1 725 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 903.00 | 401 685.00 | 2 846 218.00 | 3 247 903.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 482.00 | | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 153.00 | | | 148 153.00 |
DL TOTAL (I) | 159 635.00 | | | 159 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 477.00 | | | 973 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 439.00 | | | 207 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 499.00 | | | 1 203 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 897.00 | | | 288 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
EA Autres dettes | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 582.00 | | | 2 686 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 218.00 | | | 2 846 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 503.00 | | | 1 874 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 306 863.00 | | 16 306 863.00 | 16 306 863.00 |
FD Production vendue biens | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
FG Production vendue services | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 457 524.00 | | 16 457 524.00 | 16 457 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 502 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 207 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 312 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 707.00 | | | 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 336.00 | | | 72 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 583.00 | | | 86 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 590 499.00 | | | 16 590 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 442 346.00 | | | 16 442 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 153.00 | | | 148 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 339.00 | | 48 713.00 | 1 487 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 280.00 | 114 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 280.00 | 1 522 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 599.00 | | 16 292.00 | 1 374 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 729.00 | | 32 421.00 | 95 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 855.00 | 141 513.00 | | 257 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 865.00 | 4 505.00 | | 11 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 989.00 | 137 009.00 | | 245 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 500.00 | 1 203 500.00 | | 1 203 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 898.00 | 288 898.00 | | 288 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 869.00 | | 86 869.00 | 86 869.00 |
UX Autres créances clients | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 310.00 | 157 231.00 | 631 895.00 | 969 310.00 |
VI Groupe et associés | 200 384.00 | 200 384.00 | | 200 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 038.00 | 161 038.00 | | 161 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 356.00 | 221 486.00 | 86 869.00 | 308 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 583.00 | 1 874 503.00 | 631 895.00 | 2 686 583.00 |