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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
AP Constructions | 445 573.00 | 160 193.00 | 285 380.00 | 445 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 715.00 | 232 066.00 | 112 649.00 | 344 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 605.00 | 367 867.00 | 685 737.00 | 1 053 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 811.00 | | 107 811.00 | 107 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 131.00 | | 93 131.00 | 93 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 446.00 | 777 138.00 | 1 357 307.00 | 2 134 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BT Marchandises | 573 059.00 | | 573 059.00 | 573 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 473.00 | 130.00 | 46 342.00 | 46 473.00 |
BZ Autres créances | 124 126.00 | | 124 126.00 | 124 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
CF Disponibilités | 460 981.00 | | 460 981.00 | 460 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 540.00 | 130.00 | 1 876 410.00 | 1 876 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 986.00 | 777 268.00 | 3 233 717.00 | 4 010 986.00 |
CU Autres participations | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 727.00 | | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 788.00 | | | 328 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
DL TOTAL (I) | 354 649.00 | | | 354 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 500.00 | | | 964 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 254.00 | | | 407 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 104.00 | | | 1 181 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 221.00 | | | 314 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
EA Autres dettes | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 068.00 | | | 2 879 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 717.00 | | | 3 233 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 570.00 | | | 2 143 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 379 607.00 | | 18 379 607.00 | 18 379 607.00 |
FD Production vendue biens | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
FG Production vendue services | 224 355.00 | | 224 355.00 | 224 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 615 631.00 | | 18 615 631.00 | 18 615 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 663 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 312 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 209 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 005.00 | | | 111 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 669 406.00 | | | 18 669 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 340 618.00 | | | 18 340 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 788.00 | | | 328 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 090.00 | | 94 356.00 | 2 040 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 951 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 228.00 | | 66 477.00 | 1 885 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 850.00 | | 27 879.00 | 137 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 765.00 | 178 373.00 | | 598 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 754.00 | 178 373.00 | | 581 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 104.00 | 1 181 104.00 | | 1 181 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 222.00 | 314 222.00 | | 314 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 131.00 | | 93 131.00 | 93 131.00 |
UX Autres créances clients | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 376.00 | 222 879.00 | 708 569.00 | 958 376.00 |
VI Groupe et associés | 404 631.00 | 404 631.00 | | 404 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 187.00 | | | 220 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 127.00 | 124 127.00 | | 124 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 044.00 | 185 913.00 | 93 131.00 | 279 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 068.00 | 2 143 570.00 | 708 569.00 | 2 879 068.00 |