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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 489.00 | 4 513.00 | 9 975.00 | 14 489.00 |
AP Constructions | 423 823.00 | 34 240.00 | 389 583.00 | 423 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 946.00 | 35 475.00 | 173 471.00 | 208 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 507.00 | 59 506.00 | 539 000.00 | 598 507.00 |
BF Prêts | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 928.00 | | 62 928.00 | 62 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 017.00 | 136 257.00 | 1 211 759.00 | 1 348 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BT Marchandises | 360 362.00 | | 360 362.00 | 360 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BZ Autres créances | 95 606.00 | | 95 606.00 | 95 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 647.00 | | 251 647.00 | 251 647.00 |
CF Disponibilités | 529 973.00 | | 529 973.00 | 529 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 977.00 | | 1 268 977.00 | 1 268 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 994.00 | 136 257.00 | 2 480 736.00 | 2 616 994.00 |
CU Autres participations | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 005.00 | | | -103 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 190.00 | | | 163 190.00 |
DL TOTAL (I) | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 110.00 | | | 1 106 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 662.00 | | | 944 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 962.00 | | | 276 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
EA Autres dettes | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 551.00 | | | 2 410 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 736.00 | | | 2 480 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 933.00 | | | 1 402 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 728 001.00 | | 12 728 001.00 | 12 728 001.00 |
FD Production vendue biens | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
FG Production vendue services | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 809 910.00 | | 12 809 910.00 | 12 809 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 027 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 406 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 778 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 665.00 | | | -6 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 029 142.00 | | | 13 029 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 865 952.00 | | | 12 865 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 190.00 | | | 163 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 756.00 | | | 1 209 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 861.00 | | | 1 167 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 334.00 | 113 959.00 | 36.00 | 22 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | 810.00 | | 1 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 4 189.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 297.00 | 108 960.00 | 36.00 | 20 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 662.00 | 944 662.00 | | 944 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
UX Autres créances clients | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 342.00 | 94 724.00 | 540 903.00 | 1 102 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 511.00 | | | 300 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 424.00 | | | 64 424.00 |
VP Divers | 95 606.00 | 95 606.00 | | 95 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 962.00 | 276 962.00 | | 276 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 120.00 | 124 191.00 | 66 929.00 | 191 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 551.00 | 1 402 933.00 | 540 903.00 | 2 410 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |