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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 489.00 | 9 343.00 | 5 145.00 | 14 489.00 |
AP Constructions | 445 573.00 | 63 007.00 | 382 565.00 | 445 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 157.00 | 68 873.00 | 222 283.00 | 291 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 868.00 | 114 107.00 | 523 760.00 | 637 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 928.00 | | 62 928.00 | 62 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 339.00 | 257 854.00 | 1 229 484.00 | 1 487 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BT Marchandises | 355 291.00 | | 355 291.00 | 355 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
BZ Autres créances | 193 137.00 | | 193 137.00 | 193 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 898.00 | | 252 898.00 | 252 898.00 |
CF Disponibilités | 796 610.00 | | 796 610.00 | 796 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 603.00 | | 1 642 603.00 | 1 642 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 942.00 | 257 854.00 | 2 872 088.00 | 3 129 942.00 |
CU Autres participations | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185.00 | | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 297.00 | | | 202 297.00 |
DL TOTAL (I) | 213 482.00 | | | 213 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 224.00 | | | 1 093 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 880.00 | | | 1 110 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 452.00 | | | 300 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 040.00 | | | 139 040.00 |
EA Autres dettes | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 606.00 | | | 2 658 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 088.00 | | | 2 872 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 947.00 | | | 1 720 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 702 617.00 | | 16 702 617.00 | 16 702 617.00 |
FD Production vendue biens | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
FG Production vendue services | 150 405.00 | | 150 405.00 | 150 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 855 272.00 | | 16 855 272.00 | 16 855 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 887 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 701 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 602 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 604.00 | | | 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 227.00 | | | -9 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 894 460.00 | | | 16 894 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 692 163.00 | | | 16 692 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 297.00 | | | 202 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 017.00 | | 143 322.00 | 1 348 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 95 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 487 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 277.00 | | 143 322.00 | 1 231 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 729.00 | | | 99 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 258.00 | 121 597.00 | | 136 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | 4 830.00 | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 222.00 | 116 767.00 | | 129 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 880.00 | 1 110 880.00 | | 1 110 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 040.00 | 139 040.00 | | 139 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
UX Autres créances clients | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 788.00 | 151 130.00 | 615 877.00 | 1 088 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 968.00 | | | 123 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 511.00 | | | 137 511.00 |
VP Divers | 193 138.00 | 193 138.00 | | 193 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 452.00 | 300 452.00 | | 300 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 073.00 | 235 145.00 | 62 929.00 | 298 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 606.00 | 1 720 948.00 | 615 877.00 | 2 658 606.00 |