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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
AP Constructions | 445 573.00 | 130 289.00 | 315 283.00 | 445 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 386.00 | 178 273.00 | 146 112.00 | 324 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 832.00 | 273 190.00 | 762 642.00 | 1 035 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 436.00 | | 79 436.00 | 79 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 474.00 | | 92 474.00 | 92 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 089.00 | 598 764.00 | 1 441 324.00 | 2 040 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BT Marchandises | 381 700.00 | | 381 700.00 | 381 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 104.00 | 130.00 | 18 973.00 | 19 104.00 |
BZ Autres créances | 84 961.00 | | 84 961.00 | 84 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 000.00 | | 554 000.00 | 554 000.00 |
CF Disponibilités | 550 134.00 | | 550 134.00 | 550 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 426.00 | 130.00 | 1 624 296.00 | 1 624 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 516.00 | 598 895.00 | 3 065 621.00 | 3 664 516.00 |
CU Autres participations | 45 376.00 | | 45 376.00 | 45 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 635.00 | | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 091.00 | | | 312 091.00 |
DL TOTAL (I) | 323 727.00 | | | 323 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 909.00 | | | 1 183 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 912.00 | | | 126 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 654.00 | | | 1 070 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 316.00 | | | 349 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 893.00 | | | 2 741 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 621.00 | | | 3 065 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 203.00 | | | 1 784 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 399 054.00 | | 21 399 054.00 | 21 399 054.00 |
FD Production vendue biens | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
FG Production vendue services | 227 757.00 | | 227 757.00 | 227 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 637 089.00 | | 21 637 089.00 | 21 637 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 683 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 297 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 231 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 266.00 | | | -5 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 738.00 | | | 120 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 695 620.00 | | | 21 695 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 383 528.00 | | | 21 383 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 091.00 | | | 312 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 772.00 | | 523 779.00 | 1 522 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 462.00 | 2 040 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 462.00 | 1 885 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 892.00 | | 500 798.00 | 1 390 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 869.00 | | 22 981.00 | 114 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 368.00 | 200 858.00 | 1 462.00 | 399 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 848.00 | 641.00 | | 13 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 998.00 | 200 217.00 | 1 462.00 | 382 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 655.00 | 1 070 655.00 | | 1 070 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 316.00 | 349 316.00 | | 349 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 474.00 | | 92 474.00 | 92 474.00 |
UX Autres créances clients | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 724.00 | 221 033.00 | 845 165.00 | 1 178 724.00 |
VI Groupe et associés | 124 289.00 | 124 289.00 | | 124 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 692.00 | | | 230 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 201.00 | 136 727.00 | 92 474.00 | 229 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 894.00 | 1 784 203.00 | 845 165.00 | 2 741 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |