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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 380.00 | 11 347.00 | 34 032.00 | 45 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 380.00 | 11 347.00 | 34 032.00 | 45 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 997.00 | | 774 997.00 | 774 997.00 |
BZ Autres créances | 206 022.00 | | 206 022.00 | 206 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 900.00 | | 981 900.00 | 981 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 281.00 | 11 347.00 | 1 015 933.00 | 1 027 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 803.00 | -2 041.00 | | -56 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 621.00 | -54 762.00 | | -25 621.00 |
DL TOTAL (I) | -42 425.00 | -16 803.00 | | -42 425.00 |
DP Provisions pour risques | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 471.00 | 51 480.00 | | 459 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 914.00 | 13 551.00 | | 480 914.00 |
EA Autres dettes | 11 218.00 | 642.00 | | 11 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 006.00 | 65 674.00 | | 1 057 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 933.00 | 48 870.00 | | 1 015 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 006.00 | 65 674.00 | | 961 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 435 164.00 | | 2 435 164.00 | 2 435 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 164.00 | | 2 435 164.00 | 2 435 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 97 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 648.00 | | | 2 441 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 270.00 | 54 762.00 | | 2 467 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 621.00 | -54 762.00 | | -25 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 351.00 | | 34 029.00 | 11 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 351.00 | | 34 029.00 | 11 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 11 263.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 11 263.00 | | 84.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 353.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 471.00 | 459 471.00 | | 459 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 123.00 | 153 123.00 | | 153 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 089.00 | 160 089.00 | | 160 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
UX Autres créances clients | 774 997.00 | | | 774 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VC Groupe et associés | 146 772.00 | | | 146 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
VP Divers | 172.00 | | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 900.00 | 981 900.00 | | 981 900.00 |
VW T.V.A. | 143 635.00 | 143 635.00 | | 143 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 006.00 | 961 006.00 | | 961 006.00 |