| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 949.00 | 13 496.00 | 23 452.00 | 36 949.00 |
BF Prêts | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 998.00 | 13 496.00 | 61 501.00 | 74 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 914.00 | | 1 079 914.00 | 1 079 914.00 |
BZ Autres créances | 1 366 967.00 | | 1 366 967.00 | 1 366 967.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 902.00 | | 2 457 902.00 | 2 457 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 900.00 | 13 496.00 | 2 519 404.00 | 2 532 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 750.00 | 258 750.00 | | 258 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 976 670.00 | 4 976 670.00 | | 4 976 670.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 609 887.00 | -1 859 872.00 | | -3 609 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 270 610.00 | -1 750 015.00 | | -1 270 610.00 |
DL TOTAL (I) | 354 922.00 | 1 625 533.00 | | 354 922.00 |
DP Provisions pour risques | 120 934.00 | 136 231.00 | | 120 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 934.00 | 136 231.00 | | 120 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 754.00 | 975 340.00 | | 678 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 353.00 | 719 874.00 | | 777 353.00 |
EA Autres dettes | 587 441.00 | 115 293.00 | | 587 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 547.00 | 1 810 507.00 | | 2 043 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 404.00 | 3 572 271.00 | | 2 519 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 804 519.00 | | 3 804 519.00 | 3 804 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 519.00 | | 3 804 519.00 | 3 804 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 623 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -8 120.00 | |
GE Autres charges | | | 609 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 128 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 270 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 270 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 10.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -10.00 | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 662.00 | 2 735 996.00 | | 3 858 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 272.00 | 4 486 010.00 | | 5 129 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 270 610.00 | -1 750 015.00 | | -1 270 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 901.00 | | 49 097.00 | 25 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 696.00 | | 24 253.00 | 12 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 205.00 | | 16 240.00 | 13 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 325.00 | 1 171.00 | | 12 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 325.00 | 1 171.00 | | 12 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 231.00 | | 15 297.00 | 136 231.00 |
6T Sur comptes clients | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 351.00 | | 23 417.00 | 144 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 754.00 | 678 754.00 | | 678 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 024.00 | 319 024.00 | | 319 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 146.00 | 304 146.00 | | 304 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 053.00 | 577 053.00 | | 577 053.00 |
UP Prêts | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 914.00 | 1 079 914.00 | | 1 079 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VB T. V. A. | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VC Groupe et associés | 720 667.00 | 720 667.00 | | 720 667.00 |
VI Groupe et associés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VP Divers | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 897.00 | 587 897.00 | | 587 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 347.00 | 2 487 347.00 | | 2 487 347.00 |
VW T.V.A. | 109 904.00 | 109 904.00 | | 109 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 547.00 | 2 043 547.00 | | 2 043 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |