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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 698.00 | 43 957.00 | 8 740.00 | 52 698.00 |
BF Prêts | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 826.00 | 43 957.00 | 14 868.00 | 58 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 386.00 | | 830 386.00 | 830 386.00 |
BZ Autres créances | 193 600.00 | | 193 600.00 | 193 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 057.00 | | 1 025 057.00 | 1 025 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 883.00 | 43 957.00 | 1 039 926.00 | 1 083 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 075 785.00 | -82 425.00 | | -1 075 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 632.00 | -993 360.00 | | -910 632.00 |
DL TOTAL (I) | -1 946 418.00 | -1 035 785.00 | | -1 946 418.00 |
DP Provisions pour risques | 101 247.00 | 38 945.00 | | 101 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 247.00 | 38 945.00 | | 101 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 663.00 | 31 349.00 | | 23 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 447.00 | 714 745.00 | | 716 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 821.00 | 719 666.00 | | 558 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 119.00 | | |
EA Autres dettes | 1 586 165.00 | 483 061.00 | | 1 586 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 097.00 | 1 949 942.00 | | 2 885 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 926.00 | 953 101.00 | | 1 039 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 097.00 | 1 918 593.00 | | 2 885 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 698.00 | | 6 128.00 | 52 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 235.00 | 16 721.00 | | 27 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 235.00 | 16 721.00 | | 27 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 945.00 | 62 302.00 | | 38 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 945.00 | 62 302.00 | | 38 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 447.00 | 716 447.00 | | 716 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 373.00 | 205 373.00 | | 205 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 755.00 | 197 755.00 | | 197 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
UP Prêts | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 830 386.00 | 830 386.00 | | 830 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VC Groupe et associés | 159 481.00 | 159 481.00 | | 159 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 539 286.00 | 1 539 286.00 | | 1 539 286.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 185.00 | 1 025 057.00 | 6 128.00 | 1 031 185.00 |
VW T.V.A. | 134 642.00 | 134 642.00 | | 134 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 097.00 | 2 885 097.00 | | 2 885 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 770.00 | 26 798.00 | | 39 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 786.00 | 249 857.00 | | 296 786.00 |
ST Autres comptes | 228 078.00 | 235 624.00 | | 228 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 386.00 | 128 834.00 | | 114 386.00 |
YT Sous‐traitance | 191.00 | 82.00 | | 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 213.00 | 196 818.00 | | 158 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 245.00 | 4 135.00 | | 26 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 016.00 | 30 933.00 | | 66 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 995.00 | 537 064.00 | | 564 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 693.00 | 94 548.00 | | 90 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 657.00 | 811 217.00 | | 797 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |