| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 696.00 | 12 325.00 | 370.00 | 12 696.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 901.00 | 12 325.00 | 13 575.00 | 25 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 011.00 | 8 120.00 | 499 890.00 | 508 011.00 |
BZ Autres créances | 3 037 567.00 | | 3 037 567.00 | 3 037 567.00 |
CF Disponibilités | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 816.00 | 8 120.00 | 3 558 696.00 | 3 566 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 716.00 | 20 445.00 | 3 572 271.00 | 3 592 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 750.00 | 165 000.00 | | 258 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 976 670.00 | 3 875 000.00 | | 4 976 670.00 |
DH Report à nouveau | -1 859 872.00 | -1 986 418.00 | | -1 859 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 750 015.00 | -1 804 580.00 | | -1 750 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 533.00 | 249 002.00 | | 1 625 533.00 |
DP Provisions pour risques | 136 231.00 | 200 384.00 | | 136 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 231.00 | 200 384.00 | | 136 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 340.00 | 2 497 648.00 | | 975 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 874.00 | 672 191.00 | | 719 874.00 |
EA Autres dettes | 115 293.00 | 14 321.00 | | 115 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 507.00 | 3 187 372.00 | | 1 810 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 271.00 | 3 636 758.00 | | 3 572 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 128.00 | | 2 489 128.00 | 2 489 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 128.00 | | 2 489 128.00 | 2 489 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 904 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 750 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 750 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 027.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2 027.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 996.00 | 3 664 301.00 | | 2 735 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 010.00 | 5 468 881.00 | | 4 486 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 750 015.00 | -1 804 580.00 | | -1 750 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 103.00 | 222.00 | | 12 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 103.00 | 222.00 | | 12 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 384.00 | | 64 153.00 | 200 384.00 |
6T Sur comptes clients | 42 781.00 | 8 120.00 | 42 781.00 | 42 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 781.00 | 8 120.00 | 42 781.00 | 42 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 165.00 | 8 120.00 | 106 934.00 | 243 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 120.00 | 106 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 340.00 | 975 340.00 | | 975 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 647.00 | 249 647.00 | | 249 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 258.00 | 218 258.00 | | 218 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
UP Prêts | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
UX Autres créances clients | 508 011.00 | 508 011.00 | | 508 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VB T. V. A. | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VC Groupe et associés | 2 556 594.00 | 2 556 594.00 | | 2 556 594.00 |
VI Groupe et associés | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VP Divers | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 846.00 | 423 846.00 | | 423 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 408.00 | 3 549 203.00 | 13 205.00 | 3 562 408.00 |
VW T.V.A. | 231 536.00 | 231 536.00 | | 231 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 507.00 | 1 810 507.00 | | 1 810 507.00 |