| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 695.00 | 12 103.00 | 592.00 | 12 695.00 |
BF Prêts | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 900.00 | 12 103.00 | 13 797.00 | 25 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 359.00 | 42 781.00 | 782 578.00 | 825 359.00 |
BZ Autres créances | 2 835 265.00 | | 2 835 265.00 | 2 835 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 741.00 | 42 781.00 | 3 622 960.00 | 3 665 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 642.00 | 54 884.00 | 3 636 757.00 | 3 691 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 40 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 875 000.00 | | | 3 875 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 986 418.00 | -1 075 785.00 | | -1 986 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 804 579.00 | -910 632.00 | | -1 804 579.00 |
DL TOTAL (I) | 249 001.00 | -1 946 418.00 | | 249 001.00 |
DP Provisions pour risques | 200 384.00 | 101 247.00 | | 200 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 384.00 | 101 247.00 | | 200 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211.00 | 23 663.00 | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 647.00 | 716 447.00 | | 2 497 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 191.00 | 558 821.00 | | 672 191.00 |
EA Autres dettes | 14 321.00 | 1 586 165.00 | | 14 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 372.00 | 2 885 097.00 | | 3 187 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 757.00 | 1 039 926.00 | | 3 636 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 187 372.00 | 2 885 097.00 | | 3 187 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 826.00 | | 7 077.00 | 58 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 002.00 | 25 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 002.00 | 12 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | 7 077.00 | 6 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 957.00 | 6 121.00 | 37 975.00 | 43 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 957.00 | 6 121.00 | 37 975.00 | 43 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 247.00 | 99 137.00 | | 101 247.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 101 247.00 | 141 918.00 | | 101 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 918.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 647.00 | 2 497 647.00 | | 2 497 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 488.00 | 214 488.00 | | 214 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 112.00 | 268 112.00 | | 268 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
UP Prêts | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
UX Autres créances clients | 825 359.00 | 825 359.00 | | 825 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VB T. V. A. | 265 417.00 | 265 417.00 | | 265 417.00 |
VC Groupe et associés | 2 127 407.00 | 2 127 407.00 | | 2 127 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VP Divers | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 315.00 | 429 315.00 | | 429 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678 946.00 | 3 665 741.00 | 13 205.00 | 3 678 946.00 |
VW T.V.A. | 172 299.00 | 172 299.00 | | 172 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 372.00 | 3 187 372.00 | | 3 187 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 052.00 | 39 770.00 | | 34 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 353 040.00 | 296 786.00 | | 353 040.00 |
ST Autres comptes | 210 907.00 | 228 078.00 | | 210 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 932.00 | 114 386.00 | | 141 932.00 |
YT Sous‐traitance | 1 609 446.00 | 191.00 | | 1 609 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 902.00 | 158 213.00 | | 42 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 007.00 | 26 245.00 | | 27 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 060.00 | 66 016.00 | | 61 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 887 356.00 | 564 995.00 | | 887 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 892.00 | 90 693.00 | | 148 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 358 229.00 | 797 657.00 | | 2 358 229.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |