| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 698.00 | 27 235.00 | 25 462.00 | 52 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 698.00 | 27 235.00 | 25 462.00 | 52 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 872.00 | | 697 872.00 | 697 872.00 |
BZ Autres créances | 228 572.00 | | 228 572.00 | 228 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 638.00 | | 927 638.00 | 927 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 337.00 | 27 235.00 | 953 101.00 | 980 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 425.00 | -56 803.00 | | -82 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993 360.00 | -25 621.00 | | -993 360.00 |
DL TOTAL (I) | -1 035 785.00 | -42 425.00 | | -1 035 785.00 |
DP Provisions pour risques | 38 945.00 | 1 353.00 | | 38 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 945.00 | 1 353.00 | | 38 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 349.00 | 9 401.00 | | 31 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 745.00 | 459 471.00 | | 714 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 666.00 | 480 914.00 | | 719 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EA Autres dettes | 483 061.00 | 11 218.00 | | 483 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 942.00 | 1 057 006.00 | | 1 949 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 101.00 | 1 015 933.00 | | 953 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 593.00 | 961 006.00 | | 1 918 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 706 565.00 | | 2 706 565.00 | 2 706 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 565.00 | | 2 706 565.00 | 2 706 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 592.00 | |
GE Autres charges | | | 572 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -993 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 362.00 | 6 481.00 | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 185.00 | 2 441 648.00 | | 2 711 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 546.00 | 2 467 270.00 | | 3 704 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -993 360.00 | -25 621.00 | | -993 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 380.00 | | 7 317.00 | 45 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 380.00 | | 7 317.00 | 45 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 347.00 | 15 888.00 | | 11 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 347.00 | 15 888.00 | | 11 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 353.00 | 37 592.00 | | 1 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353.00 | 37 592.00 | | 1 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 592.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 745.00 | 714 745.00 | | 714 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 534.00 | 181 534.00 | | 181 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 729.00 | 192 729.00 | | 192 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 697 872.00 | | | 697 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VB T. V. A. | 83 280.00 | | | 83 280.00 |
VC Groupe et associés | 91 007.00 | | | 91 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
VI Groupe et associés | 481 921.00 | 481 921.00 | | 481 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
VP Divers | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 638.00 | 886 847.00 | 40 791.00 | 927 638.00 |
VW T.V.A. | 334 072.00 | 334 072.00 | | 334 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 942.00 | 1 918 593.00 | 31 349.00 | 1 949 942.00 |