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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 320.00 | 859.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 819.00 | 879.00 | 3 939.00 | 4 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 323.00 | 7 033.00 | 37 289.00 | 44 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 226.00 | 8 233.00 | 246 993.00 | 255 226.00 |
BT Marchandises | 88 281.00 | | 88 281.00 | 88 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
BZ Autres créances | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CF Disponibilités | 33 751.00 | | 33 751.00 | 33 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 868.00 | | 163 868.00 | 163 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 094.00 | 8 233.00 | 410 861.00 | 419 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
DL TOTAL (I) | 85 529.00 | | | 85 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 638.00 | | | 189 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 332.00 | | | 325 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 861.00 | | | 410 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 255 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 233.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 095.00 | 73 095.00 | | 73 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 638.00 | 18 299.00 | 74 188.00 | 189 638.00 |
VI Groupe et associés | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 200.00 | | | 206 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 195.00 | 41 835.00 | 6 360.00 | 48 195.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 332.00 | 153 993.00 | 74 188.00 | 325 332.00 |