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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 286.00 | 10 175.00 | 5 110.00 | 15 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 294.00 | 72 453.00 | 43 841.00 | 116 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | 1 860.00 | 4 580.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 232.00 | 86 418.00 | 208 813.00 | 295 232.00 |
BT Marchandises | 129 263.00 | | 129 263.00 | 129 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 934.00 | 5 187.00 | 43 746.00 | 48 934.00 |
BZ Autres créances | 153 498.00 | | 153 498.00 | 153 498.00 |
CF Disponibilités | 366 106.00 | | 366 106.00 | 366 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 020.00 | 5 187.00 | 695 833.00 | 701 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 253.00 | 91 606.00 | 904 647.00 | 996 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 527.00 | 202 497.00 | | 325 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 499.00 | 123 030.00 | | 174 499.00 |
DL TOTAL (I) | 544 027.00 | 369 527.00 | | 544 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 180.00 | 115 917.00 | | 97 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 843.00 | 38 547.00 | | 90 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 372.00 | 78 475.00 | | 98 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 223.00 | 71 817.00 | | 74 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 619.00 | 304 758.00 | | 360 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 647.00 | 674 285.00 | | 904 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 323.00 | 207 607.00 | | 282 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 563.00 | | 11 669.00 | 283 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 430.00 | | | 148 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 472.00 | | 11 108.00 | 120 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 660.00 | | 561.00 | 14 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 414.00 | 15 143.00 | | 69 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 213.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 698.00 | 14 929.00 | | 67 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 540.00 | 5 187.00 | 3 540.00 | 3 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 540.00 | 7 047.00 | 3 540.00 | 3 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 540.00 | 7 047.00 | 3 540.00 | 3 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 080.00 | 3 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VC Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 180.00 | 18 884.00 | 76 676.00 | 97 180.00 |
VI Groupe et associés | 90 843.00 | 90 843.00 | | 90 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 091.00 | 205 651.00 | 6 440.00 | 212 091.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 619.00 | 282 323.00 | 76 676.00 | 360 619.00 |