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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 716.00 | 213.00 | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 286.00 | 9 003.00 | 6 282.00 | 15 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 186.00 | 58 694.00 | 46 491.00 | 105 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 563.00 | 69 414.00 | 214 148.00 | 283 563.00 |
BT Marchandises | 116 689.00 | | 116 689.00 | 116 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
BZ Autres créances | 182 801.00 | | 182 801.00 | 182 801.00 |
CF Disponibilités | 119 690.00 | | 119 690.00 | 119 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 137.00 | | 460 137.00 | 460 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 700.00 | 69 414.00 | 674 285.00 | 743 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 497.00 | 131 080.00 | | 202 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 030.00 | 71 417.00 | | 123 030.00 |
DL TOTAL (I) | 369 527.00 | 246 497.00 | | 369 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 917.00 | 134 529.00 | | 115 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 547.00 | 35 484.00 | | 38 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 475.00 | 77 617.00 | | 78 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 817.00 | 47 327.00 | | 71 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 758.00 | 294 959.00 | | 304 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 285.00 | 541 457.00 | | 674 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 607.00 | 294 959.00 | | 207 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 013.00 | | 550.00 | 283 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 430.00 | | | 148 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 472.00 | | | 120 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 110.00 | | 550.00 | 14 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 920.00 | 14 494.00 | | 54 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 250.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 454.00 | 14 244.00 | | 53 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 475.00 | 78 475.00 | | 78 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VC Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 917.00 | 18 766.00 | 76 172.00 | 115 917.00 |
VI Groupe et associés | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 581.00 | 75 581.00 | | 75 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 995.00 | 229 995.00 | | 229 995.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 758.00 | 207 607.00 | 76 172.00 | 304 758.00 |