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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 142.00 | 787.00 | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 286.00 | 5 819.00 | 9 466.00 | 15 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 835.00 | 33 089.00 | 69 745.00 | 102 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 113.00 | 40 052.00 | 235 060.00 | 275 113.00 |
BT Marchandises | 103 329.00 | | 103 329.00 | 103 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
BZ Autres créances | 57 871.00 | | 57 871.00 | 57 871.00 |
CF Disponibilités | 55 368.00 | | 55 368.00 | 55 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 166.00 | | 239 166.00 | 239 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 279.00 | 40 052.00 | 474 226.00 | 514 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 012.00 | 41 529.00 | | 88 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 067.00 | 46 483.00 | | 43 067.00 |
DL TOTAL (I) | 175 080.00 | 132 012.00 | | 175 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 020.00 | 171 389.00 | | 153 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 111.00 | 33 663.00 | | 32 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 501.00 | 70 472.00 | | 78 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 513.00 | 16 629.00 | | 35 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 146.00 | 292 155.00 | | 299 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 226.00 | 424 167.00 | | 474 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 686.00 | | 7 427.00 | 267 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 680.00 | | 750.00 | 147 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 194.00 | | 5 927.00 | 112 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 812.00 | | 750.00 | 7 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 634.00 | 16 419.00 | | 23 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 429.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 920.00 | 15 989.00 | | 22 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 501.00 | 78 501.00 | | 78 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 020.00 | 18 530.00 | 75 174.00 | 153 020.00 |
VI Groupe et associés | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 908.00 | 80 468.00 | 6 440.00 | 86 908.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 146.00 | 164 656.00 | 75 174.00 | 299 146.00 |