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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 466.00 | 463.00 | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 286.00 | 7 832.00 | 7 454.00 | 15 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 186.00 | 45 622.00 | 59 563.00 | 105 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 013.00 | 54 920.00 | 228 092.00 | 283 013.00 |
BT Marchandises | 115 549.00 | | 115 549.00 | 115 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
BZ Autres créances | 123 673.00 | | 123 673.00 | 123 673.00 |
CF Disponibilités | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 364.00 | | 313 364.00 | 313 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 377.00 | 54 920.00 | 541 457.00 | 596 377.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 080.00 | 88 012.00 | | 131 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 417.00 | 43 067.00 | | 71 417.00 |
DL TOTAL (I) | 246 497.00 | 175 080.00 | | 246 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 529.00 | 153 020.00 | | 134 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 484.00 | 32 111.00 | | 35 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 617.00 | 78 501.00 | | 77 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 327.00 | 35 513.00 | | 47 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 959.00 | 299 146.00 | | 294 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 457.00 | 474 226.00 | | 541 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 113.00 | | 7 900.00 | 275 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 430.00 | | | 148 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 122.00 | | 2 351.00 | 118 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 562.00 | | 5 549.00 | 8 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 053.00 | 14 868.00 | | 40 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 323.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 910.00 | 14 545.00 | | 38 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 618.00 | 77 618.00 | | 77 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VB T. V. A. | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 529.00 | 18 646.00 | 75 672.00 | 134 529.00 |
VI Groupe et associés | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 911.00 | 166 471.00 | 6 440.00 | 172 911.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 960.00 | 179 077.00 | 75 672.00 | 294 960.00 |