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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 713.00 | 466.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 036.00 | 3 270.00 | 10 766.00 | 14 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 157.00 | 19 649.00 | 78 507.00 | 98 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 685.00 | 23 633.00 | 244 051.00 | 267 685.00 |
BT Marchandises | 89 883.00 | | 89 883.00 | 89 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
BZ Autres créances | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
CF Disponibilités | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 116.00 | | 180 116.00 | 180 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 801.00 | 23 633.00 | 424 167.00 | 447 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 483.00 | 45 529.00 | | 46 483.00 |
DL TOTAL (I) | 132 012.00 | 85 529.00 | | 132 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 389.00 | 189 638.00 | | 171 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 663.00 | 35 750.00 | | 33 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 472.00 | 73 094.00 | | 70 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 629.00 | 26 848.00 | | 16 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 155.00 | 325 332.00 | | 292 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 167.00 | 410 861.00 | | 424 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 227.00 | | 63 883.00 | 255 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 424.00 | | 267 686.00 | 51 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 424.00 | | 112 194.00 | 51 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 680.00 | | | 147 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 567.00 | | 63 051.00 | 100 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | 832.00 | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 233.00 | 15 400.00 | | 8 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 393.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 913.00 | 15 007.00 | | 7 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 472.00 | 70 472.00 | | 70 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 390.00 | 18 415.00 | 74 679.00 | 171 390.00 |
VI Groupe et associés | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 127.00 | 49 687.00 | 6 440.00 | 56 127.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 155.00 | 139 180.00 | 74 679.00 | 292 155.00 |