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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 1 095.00 | 1 797.00 | 2 891.00 |
AH Fonds commercial | 773 500.00 | | 773 500.00 | 773 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 022.00 | 4 450.00 | 22 573.00 | 27 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 667.00 | 23 793.00 | 363 875.00 | 387 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 081.00 | 29 337.00 | 1 161 744.00 | 1 191 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BT Marchandises | 434 172.00 | | 434 172.00 | 434 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
BZ Autres créances | 50 284.00 | | 50 284.00 | 50 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 204 050.00 | | 204 050.00 | 204 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 157.00 | | 834 157.00 | 834 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 238.00 | 29 337.00 | 1 995 902.00 | 2 025 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
DL TOTAL (I) | 331 759.00 | | | 331 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 032.00 | | | 840 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 927.00 | | | 162 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 598.00 | | | 480 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 144.00 | | | 177 144.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 143.00 | | | 1 664 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 902.00 | | | 1 995 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 406 872.00 | | 4 406 872.00 | 4 406 872.00 |
FD Production vendue biens | 371 291.00 | | 371 291.00 | 371 291.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 778 704.00 | | 4 778 704.00 | 4 778 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 099 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 819 998.00 | | | 4 819 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 239.00 | | | 4 788 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 221 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 191 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 337.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 095.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 598.00 | 480 598.00 | | 480 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 118.00 | 66 118.00 | | 66 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 736.00 | 79 736.00 | | 79 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UX Autres créances clients | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
VB T. V. A. | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 942.00 | 126 371.00 | 514 236.00 | 837 942.00 |
VI Groupe et associés | 162 327.00 | 162 327.00 | | 162 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 777.00 | 133 777.00 | | 133 777.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 143.00 | 952 572.00 | 514 236.00 | 1 664 143.00 |