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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 2 731.00 | 160.00 | 2 891.00 |
AH Fonds commercial | 773 500.00 | | 773 500.00 | 773 500.00 |
AP Constructions | 19 114.00 | 1 219.00 | 17 895.00 | 19 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 942.00 | 11 057.00 | 23 886.00 | 34 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 559.00 | 64 797.00 | 323 762.00 | 388 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 007.00 | 79 804.00 | 1 169 203.00 | 1 249 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BT Marchandises | 423 143.00 | | 423 143.00 | 423 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
BZ Autres créances | 131 149.00 | | 131 149.00 | 131 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 102 070.00 | | 102 070.00 | 102 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 560.00 | | 786 560.00 | 786 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 568.00 | 79 804.00 | 1 955 764.00 | 2 035 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DG Autres réserves | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 072.00 | 31 759.00 | | 75 072.00 |
DL TOTAL (I) | 406 830.00 | 331 759.00 | | 406 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 176.00 | 840 032.00 | | 713 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 215.00 | 162 927.00 | | 159 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 884.00 | 488 608.00 | | 454 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 282.00 | 178 979.00 | | 171 282.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 3 443.00 | | 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 933.00 | 1 673 988.00 | | 1 548 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 764.00 | 2 005 747.00 | | 1 955 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 215.00 | | | 159 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 857 432.00 | | 7 857 432.00 | 7 857 432.00 |
FD Production vendue biens | 639 540.00 | | 639 540.00 | 639 540.00 |
FG Production vendue services | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 498 090.00 | | 8 498 090.00 | 8 498 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 608 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 619 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 467.00 | |
GE Autres charges | | | 7 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 494 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 866.00 | 15 569.00 | | 28 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 608 456.00 | 4 819 998.00 | | 8 608 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 533 385.00 | 4 788 239.00 | | 8 533 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 072.00 | 31 759.00 | | 75 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 081.00 | | 130 474.00 | 1 191 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 548.00 | 1 249 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 72 548.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 391.00 | | | 776 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 690.00 | | 27 926.00 | 414 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 337.00 | 50 467.00 | | 29 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 1 637.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 242.00 | 48 830.00 | | 28 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 884.00 | 454 884.00 | | 454 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | | | 914.00 |
VB T. V. A. | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 986.00 | 127 359.00 | 518 572.00 | 711 986.00 |
VI Groupe et associés | 145 235.00 | 145 235.00 | | 145 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 883.00 | | | 125 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 414.00 | | | 77 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 487.00 | 197 487.00 | 30 000.00 | 227 487.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 933.00 | 964 306.00 | 518 572.00 | 1 548 933.00 |