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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AH Fonds commercial | 773 500.00 | | 773 500.00 | 773 500.00 |
AP Constructions | 22 164.00 | 9 630.00 | 12 533.00 | 22 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 532.00 | 55 045.00 | 69 487.00 | 124 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 996.00 | 225 989.00 | 166 006.00 | 391 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 083.00 | 293 556.00 | 1 021 527.00 | 1 315 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BT Marchandises | 428 123.00 | | 428 123.00 | 428 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
BZ Autres créances | 74 219.00 | | 74 219.00 | 74 219.00 |
CF Disponibilités | 122 812.00 | | 122 812.00 | 122 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 050.00 | | 723 050.00 | 723 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 133.00 | 293 556.00 | 1 744 577.00 | 2 038 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 386 661.00 | 253 738.00 | | 386 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 579.00 | 132 923.00 | | 55 579.00 |
DL TOTAL (I) | 772 240.00 | 716 661.00 | | 772 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 530.00 | 327 710.00 | | 219 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 951.00 | 117 680.00 | | 16 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 733.00 | 681 704.00 | | 466 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 299.00 | 174 613.00 | | 161 299.00 |
EA Autres dettes | 71 157.00 | 13 266.00 | | 71 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 337.00 | 1 315 252.00 | | 972 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 577.00 | 2 031 913.00 | | 1 744 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 282.00 | 1 117 637.00 | | 906 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 001 318.00 | | 9 001 318.00 | 9 001 318.00 |
FD Production vendue biens | 660 116.00 | | 660 116.00 | 660 116.00 |
FG Production vendue services | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 683 547.00 | | 9 683 547.00 | 9 683 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 726 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 680 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 407.00 | |
GE Autres charges | | | 8 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 644 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 195.00 | 1 841.00 | | 4 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 239.00 | 5 972.00 | | 6 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 468.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 9 088.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 9 088.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | 6 380.00 | | -1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 212.00 | 52 030.00 | | 21 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 726 733.00 | 8 916 092.00 | | 9 726 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 671 154.00 | 8 783 169.00 | | 9 671 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 579.00 | 132 923.00 | | 55 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 444.00 | | 38 443.00 | 1 279 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 804.00 | 1 315 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 804.00 | 538 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 391.00 | | | 776 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 053.00 | | 38 443.00 | 503 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 655.00 | 59 407.00 | 1 506.00 | 235 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 764.00 | 59 407.00 | 1 506.00 | 232 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 733.00 | 466 733.00 | | 466 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 634.00 | 71 634.00 | | 71 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UX Autres créances clients | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 451.00 | 131 396.00 | 66 055.00 | 197 451.00 |
VI Groupe et associés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 183.00 | | | 130 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 660.00 | 156 660.00 | | 156 660.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 337.00 | 906 282.00 | 66 055.00 | 972 337.00 |