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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AH Fonds commercial | 773 500.00 | | 773 500.00 | 773 500.00 |
AP Constructions | 19 114.00 | 3 152.00 | 15 962.00 | 19 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 909.00 | 18 994.00 | 18 915.00 | 37 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 608.00 | 111 571.00 | 279 037.00 | 390 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 224 023.00 | 136 608.00 | 1 087 415.00 | 1 224 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BT Marchandises | 417 907.00 | | 417 907.00 | 417 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 565.00 | 216.00 | 30 349.00 | 30 565.00 |
BZ Autres créances | 87 482.00 | | 87 482.00 | 87 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 244 263.00 | | 244 263.00 | 244 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 249.00 | | 29 249.00 | 29 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 325.00 | 216.00 | 827 109.00 | 827 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 348.00 | 136 824.00 | 1 914 524.00 | 2 051 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 588.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 76 830.00 | 30 171.00 | | 76 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 923.00 | 75 072.00 | | 86 923.00 |
DL TOTAL (I) | 493 754.00 | 406 830.00 | | 493 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 970.00 | 713 176.00 | | 584 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 522.00 | 159 215.00 | | 154 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 528.00 | 454 884.00 | | 486 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 022.00 | 171 282.00 | | 161 022.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 376.00 | | 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | 50 000.00 | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 770.00 | 1 548 933.00 | | 1 420 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 524.00 | 1 955 764.00 | | 1 914 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 158.00 | 964 306.00 | | 964 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 399 245.00 | | 8 399 245.00 | 8 399 245.00 |
FD Production vendue biens | 647 558.00 | | 647 558.00 | 647 558.00 |
FG Production vendue services | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 052 313.00 | | 9 052 313.00 | 9 052 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 106 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 128 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 7 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 990 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 415.00 | 64 590.00 | | 8 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 592.00 | 4 466.00 | | 4 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 612.00 | 610.00 | | 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 612.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 612.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 349.00 | -612.00 | | 3 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 808.00 | 28 866.00 | | 25 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 110 127.00 | 8 608 456.00 | | 9 110 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 023 204.00 | 8 533 385.00 | | 9 023 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 923.00 | 75 072.00 | | 86 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 007.00 | | 5 016.00 | 1 249 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 224 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 391.00 | | | 776 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 616.00 | | 5 016.00 | 442 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 804.00 | 56 804.00 | | 79 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | 160.00 | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 073.00 | 56 644.00 | | 77 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 184.00 | 1 968.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 184.00 | 1 968.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 184.00 | 1 968.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 184.00 | 1 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 528.00 | 486 528.00 | | 486 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 970.00 | 128 358.00 | 456 612.00 | 584 970.00 |
VI Groupe et associés | 141 342.00 | 141 342.00 | | 141 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 944.00 | | | 126 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 577.00 | 58 577.00 | | 58 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 296.00 | 147 296.00 | | 147 296.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 770.00 | 964 158.00 | 456 612.00 | 1 420 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |