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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AH Fonds commercial | 773 500.00 | | 773 500.00 | 773 500.00 |
AP Constructions | 22 164.00 | 7 847.00 | 14 317.00 | 22 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 579.00 | 37 234.00 | 51 346.00 | 88 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 310.00 | 187 683.00 | 204 627.00 | 392 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 279 444.00 | 235 655.00 | 1 043 789.00 | 1 279 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
BT Marchandises | 393 513.00 | | 393 513.00 | 393 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
BZ Autres créances | 114 714.00 | | 114 714.00 | 114 714.00 |
CF Disponibilités | 387 451.00 | | 387 451.00 | 387 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 124.00 | | 988 124.00 | 988 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 568.00 | 235 655.00 | 2 031 913.00 | 2 267 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 253 738.00 | 163 754.00 | | 253 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 923.00 | 89 984.00 | | 132 923.00 |
DL TOTAL (I) | 716 661.00 | 583 738.00 | | 716 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 710.00 | 523 060.00 | | 327 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 680.00 | 115 923.00 | | 117 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 704.00 | 631 988.00 | | 681 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 613.00 | 143 915.00 | | 174 613.00 |
EA Autres dettes | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 315 252.00 | 1 451 552.00 | | 1 315 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 913.00 | 2 035 290.00 | | 2 031 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 154 829.00 | | 8 154 829.00 | 8 154 829.00 |
FD Production vendue biens | 650 483.00 | | 650 483.00 | 650 483.00 |
FG Production vendue services | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 825 091.00 | | 8 825 091.00 | 8 825 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 899 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 676 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 717 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 468.00 | 45.00 | | 15 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 468.00 | 45.00 | | 15 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 088.00 | 2 045.00 | | 9 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 088.00 | 2 045.00 | | 9 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 380.00 | -1 999.00 | | 6 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 030.00 | 35 034.00 | | 52 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 916 092.00 | 9 094 506.00 | | 8 916 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 783 169.00 | 9 004 521.00 | | 8 783 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 923.00 | 89 984.00 | | 132 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 505.00 | 52 918.00 | 5 768.00 | 188 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 614.00 | 52 918.00 | 5 768.00 | 185 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 704.00 | 681 704.00 | | 681 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 628.00 | 68 628.00 | | 68 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
UX Autres créances clients | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 710.00 | 130 375.00 | 197 335.00 | 327 710.00 |
VI Groupe et associés | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 094.00 | | | 129 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 286.00 | 81 286.00 | | 81 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 481.00 | 191 481.00 | | 191 481.00 |
VW T.V.A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 973.00 | 1 117 637.00 | 197 335.00 | 1 314 973.00 |