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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AH Fonds commercial | 773 500.00 | | 773 500.00 | 773 500.00 |
AP Constructions | 21 118.00 | 5 426.00 | 15 692.00 | 21 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 448.00 | 27 389.00 | 22 059.00 | 49 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 078.00 | 152 799.00 | 245 279.00 | 398 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 625.00 | 188 505.00 | 1 060 120.00 | 1 248 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BT Marchandises | 443 668.00 | | 443 668.00 | 443 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 960.00 | 71.00 | 47 889.00 | 47 960.00 |
BZ Autres créances | 212 302.00 | | 212 302.00 | 212 302.00 |
CF Disponibilités | 226 139.00 | | 226 139.00 | 226 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 242.00 | 71.00 | 975 171.00 | 975 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 866.00 | 188 576.00 | 2 035 290.00 | 2 223 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 163 754.00 | 76 830.00 | | 163 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 984.00 | 86 923.00 | | 89 984.00 |
DL TOTAL (I) | 583 738.00 | 493 754.00 | | 583 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 060.00 | 584 970.00 | | 523 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 923.00 | 154 522.00 | | 115 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 988.00 | 486 528.00 | | 631 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 915.00 | 161 022.00 | | 143 915.00 |
EA Autres dettes | | 395.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | 33 333.00 | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 552.00 | 1 420 770.00 | | 1 451 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 290.00 | 1 914 524.00 | | 2 035 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 034.00 | 964 158.00 | | 1 124 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 416 294.00 | | 8 416 294.00 | 8 416 294.00 |
FD Production vendue biens | 600 978.00 | | 600 978.00 | 600 978.00 |
FG Production vendue services | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 042 369.00 | | 9 042 369.00 | 9 042 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 094 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 166 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 10 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 961 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 3 366.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 3 366.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 17.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 17.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | 3 349.00 | | -1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 034.00 | 25 808.00 | | 35 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 094 506.00 | 9 110 127.00 | | 9 094 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 004 521.00 | 9 023 204.00 | | 9 004 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 984.00 | 86 923.00 | | 89 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 608.00 | 51 897.00 | | 136 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 717.00 | 51 897.00 | | 133 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216.00 | 1 875.00 | 2 020.00 | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | 1 875.00 | 2 020.00 | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 1 875.00 | 2 020.00 | 216.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | 2 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 988.00 | 631 988.00 | | 631 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UX Autres créances clients | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
VC Groupe et associés | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 880.00 | 129 362.00 | 327 518.00 | 456 880.00 |
VI Groupe et associés | 102 743.00 | 102 743.00 | | 102 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 015.00 | | | 128 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 152.00 | 83 152.00 | | 83 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 059.00 | 290 059.00 | | 290 059.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 552.00 | 1 124 034.00 | 327 518.00 | 1 451 552.00 |