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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 415.00 | 85 388.00 | 1 026.00 | 86 415.00 |
AN Terrains | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 364 004.00 | 334 241.00 | 29 763.00 | 364 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 524.00 | 747 562.00 | 57 961.00 | 805 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 510.00 | 358 861.00 | 6 649.00 | 365 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 895.00 | 1 526 053.00 | 162 842.00 | 1 688 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
BN En cours de production de biens | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 976.00 | 77 595.00 | 646 381.00 | 723 976.00 |
BZ Autres créances | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 252 513.00 | | 252 513.00 | 252 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 215.00 | 77 595.00 | 1 960 620.00 | 2 038 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 111.00 | 1 603 648.00 | 2 123 462.00 | 3 727 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 299.00 | 383 299.00 | | 383 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 747.00 | 555 747.00 | | 555 747.00 |
DH Report à nouveau | 229 158.00 | 175 838.00 | | 229 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 189.00 | 153 319.00 | | 164 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 394.00 | 1 400 204.00 | | 1 464 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 175 923.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 216.00 | 330 517.00 | | 254 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 480.00 | 183 888.00 | | 157 480.00 |
EA Autres dettes | 246 980.00 | 265 588.00 | | 246 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 067.00 | 955 917.00 | | 659 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 462.00 | 2 356 122.00 | | 2 123 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 775.00 | 955 917.00 | | 658 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
FD Production vendue biens | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
FG Production vendue services | 2 918 233.00 | 2 317.00 | 2 920 550.00 | 2 918 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 571.00 | 2 317.00 | 2 942 888.00 | 2 940 571.00 |
FM Production stockée | | | -8 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 596.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 346.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 666.00 | | | 306 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 686.00 | 346.00 | | 306 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 005.00 | 658.00 | | 43 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 705.00 | | | 92 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 711.00 | 658.00 | | 135 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 974.00 | -311.00 | | 170 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 502.00 | 63 283.00 | | 68 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 702.00 | 3 266 575.00 | | 3 303 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 513.00 | 3 113 256.00 | | 3 139 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 189.00 | 153 319.00 | | 164 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 630.00 | | 2 152.00 | 2 318 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 886.00 | 1 688 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631 886.00 | 1 562 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 263.00 | | 2 152.00 | 84 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 366.00 | | | 2 194 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 410.00 | 192 824.00 | 539 180.00 | 1 872 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 086.00 | 1 303.00 | | 84 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 324.00 | 191 522.00 | 539 180.00 | 1 788 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 074.00 | 22 521.00 | | 55 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 074.00 | 22 521.00 | | 55 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 074.00 | 22 521.00 | | 55 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 217.00 | 254 217.00 | | 254 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 712.00 | 68 712.00 | | 68 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 631 029.00 | | | 631 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
VB T. V. A. | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 212 965.00 | 212 965.00 | | 212 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 781.00 | | | 175 781.00 |
VP Divers | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 756.00 | 775 756.00 | 40 000.00 | 815 756.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 775.00 | 658 775.00 | | 658 775.00 |