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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 190.00 | 91 724.00 | 10 465.00 | 102 190.00 |
AN Terrains | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 364 004.00 | 360 697.00 | 3 306.00 | 364 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 462.00 | 836 327.00 | 6 135.00 | 842 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 434.00 | 305 749.00 | 4 684.00 | 310 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 531.00 | 1 594 499.00 | 82 032.00 | 1 676 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
BN En cours de production de biens | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 626.00 | 13 130.00 | 455 495.00 | 468 626.00 |
BZ Autres créances | 103 599.00 | | 103 599.00 | 103 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 464 698.00 | | 1 464 698.00 | 1 464 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 167.00 | 13 130.00 | 2 994 036.00 | 3 007 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 699.00 | 1 607 629.00 | 3 076 069.00 | 4 683 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 299.00 | 383 299.00 | | 383 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 747.00 | 555 747.00 | | 555 747.00 |
DH Report à nouveau | 558 639.00 | 500 933.00 | | 558 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 543.00 | 57 686.00 | | 223 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 230.00 | 1 629 666.00 | | 1 853 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 789.00 | 7 478.00 | | 651 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 565.00 | 497 116.00 | | 284 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 248.00 | 202 750.00 | | 214 248.00 |
EA Autres dettes | 67 234.00 | 42 284.00 | | 67 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 838.00 | 749 629.00 | | 1 222 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 069.00 | 2 379 296.00 | | 3 076 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 838.00 | 749 629.00 | | 1 217 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 835 720.00 | | 2 835 720.00 | 2 835 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 720.00 | | 2 835 720.00 | 2 835 720.00 |
FM Production stockée | | | -6 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 59 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 639.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 953.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 457.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 457.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 20 647.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 21 173.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -20 716.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 733.00 | 22 341.00 | | 86 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 982.00 | 3 144 867.00 | | 2 926 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 438.00 | 3 087 181.00 | | 2 703 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 543.00 | 57 686.00 | | 223 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 138.00 | | 2 394.00 | 1 674 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 190.00 | | | 102 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 948.00 | | 2 394.00 | 1 541 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 076.00 | | 42 945.00 | 56 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 076.00 | | 42 945.00 | 56 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 076.00 | | 42 945.00 | 56 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 566.00 | 284 566.00 | | 284 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 147.00 | 100 147.00 | | 100 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 235.00 | 67 235.00 | | 67 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 452 850.00 | 452 850.00 | | 452 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VB T. V. A. | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
VC Groupe et associés | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 625.00 | 651 625.00 | | 651 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VP Divers | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 668.00 | 584 668.00 | 30 000.00 | 614 668.00 |
VW T.V.A. | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 839.00 | 1 217 839.00 | | 1 217 839.00 |