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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 190.00 | 81 259.00 | 20 930.00 | 102 190.00 |
AN Terrains | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 364 004.00 | 354 083.00 | 9 921.00 | 364 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 462.00 | 821 487.00 | 20 975.00 | 842 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 040.00 | 298 334.00 | 9 705.00 | 308 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 137.00 | 1 555 165.00 | 118 972.00 | 1 674 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
BN En cours de production de biens | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 074.00 | 56 075.00 | 634 998.00 | 691 074.00 |
BZ Autres créances | 92 127.00 | | 92 127.00 | 92 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 537 338.00 | | 537 338.00 | 537 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 399.00 | 56 075.00 | 2 260 323.00 | 2 316 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 537.00 | 1 611 241.00 | 2 379 296.00 | 3 990 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 299.00 | 383 299.00 | | 383 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 747.00 | 555 747.00 | | 555 747.00 |
DH Report à nouveau | 500 933.00 | 446 440.00 | | 500 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 686.00 | 54 493.00 | | 57 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 666.00 | 1 571 980.00 | | 1 629 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 478.00 | 27 650.00 | | 7 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 116.00 | 264 745.00 | | 497 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 750.00 | 132 478.00 | | 202 750.00 |
EA Autres dettes | 42 284.00 | 5 024.00 | | 42 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 629.00 | 435 253.00 | | 749 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 296.00 | 2 007 234.00 | | 2 379 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 629.00 | 429 736.00 | | 749 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
FG Production vendue services | 3 066 426.00 | | 3 066 426.00 | 3 066 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 831.00 | | 3 089 831.00 | 3 089 831.00 |
FM Production stockée | | | -11 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 179.00 | |
GE Autres charges | | | 8 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 224.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 639.00 | 12 654.00 | | 4 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 262.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 135.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 13 635.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 647.00 | 4 783.00 | | 20 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 173.00 | 4 783.00 | | 21 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 716.00 | 8 852.00 | | -20 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 341.00 | 14 706.00 | | 22 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 867.00 | 2 718 815.00 | | 3 144 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 181.00 | 2 664 322.00 | | 3 087 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 686.00 | 54 493.00 | | 57 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 891.00 | | 15 606.00 | 1 688 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 359.00 | 1 674 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 422.00 | 102 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 937.00 | 1 541 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 612.00 | | | 125 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 279.00 | | 15 606.00 | 1 533 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 818.00 | 38 180.00 | 29 832.00 | 1 546 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 831.00 | 10 851.00 | 23 422.00 | 93 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 987.00 | 27 329.00 | 6 410.00 | 1 452 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 696.00 | | 620.00 | 56 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 696.00 | | 620.00 | 56 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 696.00 | | 620.00 | 56 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 117.00 | 497 117.00 | | 497 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 623 934.00 | 623 934.00 | | 623 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
VB T. V. A. | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VI Groupe et associés | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
VP Divers | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 169.00 | 795 169.00 | 30 000.00 | 825 169.00 |
VW T.V.A. | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 629.00 | 749 629.00 | | 749 629.00 |