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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 612.00 | 93 830.00 | 31 781.00 | 125 612.00 |
AN Terrains | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 364 004.00 | 347 469.00 | 16 535.00 | 364 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 545.00 | 812 084.00 | 27 460.00 | 839 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 288.00 | 293 432.00 | 8 855.00 | 302 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 891.00 | 1 546 817.00 | 142 073.00 | 1 688 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
BN En cours de production de biens | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 598.00 | 56 695.00 | 290 902.00 | 347 598.00 |
BZ Autres créances | 129 101.00 | | 129 101.00 | 129 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 429 323.00 | | 429 323.00 | 429 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 856.00 | 56 695.00 | 1 865 160.00 | 1 921 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 747.00 | 1 603 513.00 | 2 007 234.00 | 3 610 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 299.00 | 383 299.00 | | 383 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 747.00 | 555 747.00 | | 555 747.00 |
DH Report à nouveau | 446 440.00 | 393 347.00 | | 446 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 493.00 | 53 092.00 | | 54 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 980.00 | 1 517 487.00 | | 1 571 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 650.00 | 64.00 | | 27 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 745.00 | 235 120.00 | | 264 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 478.00 | 135 902.00 | | 132 478.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | 19 433.00 | | 5 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 355.00 | 5 333.00 | | 5 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 253.00 | 395 853.00 | | 435 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 234.00 | 1 913 340.00 | | 2 007 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 736.00 | 395 853.00 | | 429 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 636 569.00 | 1 437.00 | 2 638 006.00 | 2 636 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 569.00 | 1 437.00 | 2 638 006.00 | 2 636 569.00 |
FM Production stockée | | | -3 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 654.00 | 149.00 | | 12 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 262.00 | 2 918.00 | | 2 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 783.00 | 8 756.00 | | 4 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783.00 | 8 756.00 | | 4 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 852.00 | -8 756.00 | | 8 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 706.00 | 8 162.00 | | 14 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 815.00 | 2 735 890.00 | | 2 718 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 322.00 | 2 682 798.00 | | 2 664 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 493.00 | 53 092.00 | | 54 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 910.00 | | 88 691.00 | 1 676 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 710.00 | 1 688 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 501.00 | 125 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 209.00 | 1 533 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 314.00 | | 44 799.00 | 86 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 596.00 | | 43 892.00 | 1 560 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 729.00 | | 33.00 | 56 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 729.00 | | 33.00 | 56 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 729.00 | | 33.00 | 56 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 746.00 | 264 746.00 | | 264 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 716.00 | 279 716.00 | | 279 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
VB T. V. A. | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
VC Groupe et associés | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 536.00 | 22 019.00 | 5 517.00 | 27 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VP Divers | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 193.00 | 499 193.00 | 30 000.00 | 529 193.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 254.00 | 429 737.00 | 5 517.00 | 435 254.00 |