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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 364 004.00 | 364 004.00 | | 364 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 793.00 | 628 850.00 | 4 944.00 | 633 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 434.00 | 309 638.00 | 796.00 | 310 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 663.00 | 1 391 482.00 | 63 180.00 | 1 454 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
BN En cours de production de biens | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 845.00 | 12 107.00 | 577 738.00 | 589 845.00 |
BZ Autres créances | 80 840.00 | | 80 840.00 | 80 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 512 223.00 | | 512 223.00 | 512 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 807.00 | 12 107.00 | 1 778 700.00 | 1 790 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 469.00 | 1 403 589.00 | 1 841 880.00 | 3 245 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 299.00 | | | 383 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
DH Report à nouveau | 182 183.00 | | | 182 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 523.00 | | | 148 523.00 |
DL TOTAL (I) | 901 753.00 | | | 901 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 049.00 | | | 155 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 841.00 | | | 397 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 375.00 | | | 218 375.00 |
EA Autres dettes | 103 628.00 | | | 103 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 127.00 | | | 940 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 880.00 | | | 1 841 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 065.00 | | | 930 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 112 186.00 | | 3 112 186.00 | 3 112 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 186.00 | | 3 112 186.00 | 3 112 186.00 |
FM Production stockée | | | 13 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 13 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 012.00 | | | -25 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 433.00 | | | 3 197 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 909.00 | | | 3 048 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 523.00 | | | 148 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 532.00 | | 5 625.00 | 1 676 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 494.00 | 1 454 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 200.00 | 88 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 294.00 | 1 335 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 190.00 | | | 102 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 342.00 | | 5 625.00 | 1 544 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 499.00 | 24 478.00 | 227 494.00 | 1 594 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 725.00 | 10 465.00 | 13 200.00 | 91 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 774.00 | 14 012.00 | 214 294.00 | 1 502 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 841.00 | 397 841.00 | | 397 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 721.00 | 98 721.00 | | 98 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 738.00 | 69 738.00 | | 69 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 628.00 | 103 628.00 | | 103 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 574 741.00 | 574 741.00 | | 574 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VB T. V. A. | 74 536.00 | 74 536.00 | | 74 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 155 049.00 | 155 049.00 | | 155 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 452.00 | 686 452.00 | 30 000.00 | 716 452.00 |
VW T.V.A. | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 065.00 | 930 065.00 | | 930 065.00 |