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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 314.00 | 85 999.00 | 314.00 | 86 314.00 |
AN Terrains | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 364 004.00 | 340 855.00 | 23 149.00 | 364 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 524.00 | 785 798.00 | 19 726.00 | 805 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 625.00 | 359 089.00 | 4 536.00 | 363 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 910.00 | 1 571 743.00 | 105 166.00 | 1 676 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
BN En cours de production de biens | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 222.00 | 56 729.00 | 261 493.00 | 318 222.00 |
BZ Autres créances | 110 706.00 | | 110 706.00 | 110 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 420 609.00 | | 420 609.00 | 420 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 903.00 | 56 729.00 | 1 808 174.00 | 1 864 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 813.00 | 1 628 472.00 | 1 913 340.00 | 3 541 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 299.00 | 383 299.00 | | 383 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 747.00 | 555 747.00 | | 555 747.00 |
DH Report à nouveau | 393 347.00 | 229 158.00 | | 393 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 092.00 | 164 189.00 | | 53 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 487.00 | 1 464 394.00 | | 1 517 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 98.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 120.00 | 254 216.00 | | 235 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 902.00 | 157 480.00 | | 135 902.00 |
EA Autres dettes | 19 433.00 | 246 980.00 | | 19 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 853.00 | 659 067.00 | | 395 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 340.00 | 2 123 462.00 | | 1 913 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 853.00 | 658 775.00 | | 395 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 646 524.00 | 482.00 | 2 647 006.00 | 2 646 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 524.00 | 482.00 | 2 647 006.00 | 2 646 524.00 |
FM Production stockée | | | 14 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149.00 | 7 157.00 | | 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 918.00 | 3 665.00 | | 2 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 306 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 756.00 | 43 005.00 | | 8 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 756.00 | 135 711.00 | | 8 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 756.00 | 170 974.00 | | -8 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | 68 502.00 | | 8 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 890.00 | 3 303 702.00 | | 2 735 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 798.00 | 3 139 513.00 | | 2 682 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 092.00 | 164 189.00 | | 53 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 896.00 | | 5 123.00 | 1 688 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 109.00 | 1 676 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 652.00 | 86 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 456.00 | 1 560 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 416.00 | | 1 551.00 | 86 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 480.00 | | 3 572.00 | 1 562 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 054.00 | 52 798.00 | 7 109.00 | 1 526 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 389.00 | 2 263.00 | 1 652.00 | 85 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 665.00 | 50 535.00 | 5 456.00 | 1 440 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 595.00 | 20 866.00 | 56 729.00 | 77 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 595.00 | 20 866.00 | 56 729.00 | 77 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 595.00 | 20 866.00 | 56 729.00 | 77 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 121.00 | 235 121.00 | | 235 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 300.00 | 250 300.00 | | 250 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
VB T. V. A. | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
VC Groupe et associés | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VP Divers | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 521.00 | 450 521.00 | 30 000.00 | 480 521.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 854.00 | 395 854.00 | | 395 854.00 |