| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
AH Fonds commercial | 498 579.00 | | 498 579.00 | 498 579.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 771.00 | 3 479.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 016.00 | 43 903.00 | 138 113.00 | 182 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 457.00 | 63 810.00 | 659 647.00 | 723 457.00 |
BT Marchandises | 103 327.00 | | 103 327.00 | 103 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 458.00 | 12 055.00 | 479 403.00 | 491 458.00 |
BZ Autres créances | 1 199 842.00 | | 1 199 842.00 | 1 199 842.00 |
CF Disponibilités | 143 088.00 | | 143 088.00 | 143 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 493.00 | 12 055.00 | 1 962 437.00 | 1 974 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 949.00 | 75 865.00 | 2 622 084.00 | 2 697 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 068.00 | | | 87 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DG Autres réserves | 202 920.00 | 194 504.00 | | 202 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 751.00 | 8 416.00 | | 60 751.00 |
DL TOTAL (I) | 930 761.00 | 870 010.00 | | 930 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 173.00 | 32 681.00 | | 39 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 258.00 | 84 127.00 | | 55 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 310.00 | 1 116 054.00 | | 1 005 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 135.00 | 316 143.00 | | 249 135.00 |
EA Autres dettes | 342 447.00 | 168 738.00 | | 342 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 323.00 | 1 724 257.00 | | 1 691 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 084.00 | 2 594 267.00 | | 2 622 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 313.00 | 1 724 257.00 | | 1 246 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 514.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 339 078.00 | | 3 339 078.00 | 3 339 078.00 |
FD Production vendue biens | -14 268.00 | | -14 268.00 | -14 268.00 |
FG Production vendue services | 165 173.00 | | 165 173.00 | 165 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 983.00 | | 3 489 983.00 | 3 489 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 334.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 208.00 | 23 731.00 | | 19 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 797.00 | 11 757.00 | | 9 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 276.00 | 11 608.00 | | 45 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 276.00 | 11 608.00 | | 45 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 756.00 | 23 286.00 | | 32 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 756.00 | 23 286.00 | | 32 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 520.00 | -11 678.00 | | 12 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 492.00 | 2 395.00 | | 20 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 296.00 | 3 368 745.00 | | 3 564 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 545.00 | 3 360 329.00 | | 3 503 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 751.00 | 8 416.00 | | 60 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 207.00 | | 4 250.00 | 719 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 220.00 | | | 516 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 511.00 | | 4 250.00 | 183 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 735.00 | 18 075.00 | | 45 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 846.00 | 795.00 | | 16 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 889.00 | 17 280.00 | | 28 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 754.00 | 2 334.00 | 7 032.00 | 16 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 754.00 | 2 334.00 | 7 032.00 | 16 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 754.00 | 2 334.00 | 7 032.00 | 16 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 310.00 | 560 300.00 | 445 010.00 | 1 005 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 447.00 | 342 447.00 | | 342 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
UX Autres créances clients | 476 912.00 | | | 476 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VB T. V. A. | 133 060.00 | | | 133 060.00 |
VC Groupe et associés | 398 011.00 | | | 398 011.00 |
VI Groupe et associés | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VP Divers | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 515.00 | | | 665 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 572.00 | 1 628 142.00 | 105 430.00 | 1 733 572.00 |
VW T.V.A. | 143 003.00 | 143 003.00 | | 143 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 065.00 | 1 191 055.00 | 445 010.00 | 1 636 065.00 |