| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AH Fonds commercial | 498 579.00 | | 498 579.00 | 498 579.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
AP Constructions | 6 166.00 | 1 924.00 | 4 242.00 | 6 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 453.00 | 56 719.00 | 123 734.00 | 180 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 467.00 | 69 876.00 | 656 591.00 | 726 467.00 |
BT Marchandises | 206 928.00 | | 206 928.00 | 206 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 029.00 | 18 531.00 | 709 499.00 | 728 029.00 |
BZ Autres créances | 906 386.00 | | 906 386.00 | 906 386.00 |
CF Disponibilités | 240 759.00 | | 240 759.00 | 240 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 351.00 | 18 531.00 | 2 109 820.00 | 2 128 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 818.00 | 88 407.00 | 2 766 411.00 | 2 854 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 345 482.00 | | | 345 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DG Autres réserves | 263 671.00 | 202 920.00 | | 263 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 971.00 | 60 751.00 | | 28 971.00 |
DL TOTAL (I) | 959 732.00 | 930 761.00 | | 959 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 610.00 | 39 173.00 | | 46 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 437.00 | 55 258.00 | | 186 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 078.00 | 1 005 310.00 | | 1 076 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 974.00 | 249 135.00 | | 148 974.00 |
EA Autres dettes | 316 205.00 | 342 447.00 | | 316 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 679.00 | 1 691 323.00 | | 1 806 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 411.00 | 2 622 084.00 | | 2 766 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 679.00 | 1 246 313.00 | | 1 806 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 536 877.00 | | 4 536 877.00 | 4 536 877.00 |
FG Production vendue services | 212 223.00 | | 212 223.00 | 212 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 749 101.00 | | 4 749 101.00 | 4 749 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 771 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 026 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 523.00 | 19 208.00 | | 11 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | 9 797.00 | | 12 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | 45 276.00 | | 1 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | 45 276.00 | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | 32 756.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | 32 756.00 | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 940.00 | 12 520.00 | | -3 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 175.00 | 20 492.00 | | 8 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 660.00 | 3 564 296.00 | | 4 773 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 689.00 | 3 503 545.00 | | 4 744 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 971.00 | 60 751.00 | | 28 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 457.00 | | 16 186.00 | 723 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 175.00 | 726 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 903.00 | 518 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 273.00 | 188 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 220.00 | | 9 910.00 | 516 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 761.00 | | 5 626.00 | 187 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 475.00 | | 650.00 | 19 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 810.00 | 19 242.00 | 13 175.00 | 63 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 641.00 | | 7 903.00 | 17 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 169.00 | 19 242.00 | 5 273.00 | 46 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 055.00 | 7 491.00 | 1 016.00 | 12 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 055.00 | 7 491.00 | 1 016.00 | 12 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 055.00 | 7 491.00 | 1 016.00 | 12 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 491.00 | 1 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 078.00 | 1 076 078.00 | | 1 076 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 291.00 | 73 291.00 | | 73 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 205.00 | 316 205.00 | | 316 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
UX Autres créances clients | 705 558.00 | | | 705 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
VB T. V. A. | 100 194.00 | | | 100 194.00 |
VC Groupe et associés | 371 575.00 | | | 371 575.00 |
VI Groupe et associés | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VP Divers | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 150.00 | | | 428 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 280.00 | 1 325 786.00 | 364 494.00 | 1 690 280.00 |
VW T.V.A. | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 242.00 | 1 620 242.00 | | 1 620 242.00 |