| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 318.00 | 28 053.00 | 6 265.00 | 34 318.00 |
AH Fonds commercial | 498 579.00 | | 498 579.00 | 498 579.00 |
AP Constructions | 6 166.00 | 4 391.00 | 1 775.00 | 6 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295.00 | 1 597.00 | 698.00 | 2 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 044.00 | 100 292.00 | 148 752.00 | 249 044.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 195.00 | 134 333.00 | 675 862.00 | 810 195.00 |
BT Marchandises | 198 737.00 | | 198 737.00 | 198 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 182.00 | 19 819.00 | 1 238 364.00 | 1 258 182.00 |
BZ Autres créances | 797 168.00 | | 797 168.00 | 797 168.00 |
CF Disponibilités | 202 255.00 | | 202 255.00 | 202 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 304.00 | | 62 304.00 | 62 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 259.00 | 19 819.00 | 2 502 440.00 | 2 522 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 454.00 | 154 152.00 | 3 178 303.00 | 3 332 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DG Autres réserves | 430 940.00 | 292 642.00 | | 430 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 179.00 | 138 297.00 | | 72 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 209.00 | 1 098 030.00 | | 1 170 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 410.00 | 68 055.00 | | 60 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 148.00 | 91 994.00 | | 126 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 762.00 | 121 790.00 | | 208 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 376.00 | 973 113.00 | | 957 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 609.00 | 176 185.00 | | 171 609.00 |
EA Autres dettes | 483 789.00 | 334 576.00 | | 483 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 008 094.00 | 1 793 201.00 | | 2 008 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 303.00 | 2 891 230.00 | | 3 178 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 438.00 | 1 793 201.00 | | 1 761 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 711 125.00 | | 4 711 125.00 | 4 711 125.00 |
FG Production vendue services | 116 545.00 | | 116 545.00 | 116 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 827 670.00 | | 4 827 670.00 | 4 827 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 843 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 860 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 632.00 | 15 043.00 | | 14 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 590.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 361.00 | 4 288.00 | | 9 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 082.00 | 550.00 | | 1 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 608.00 | 4 072.00 | | 25 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 051.00 | 8 910.00 | | 36 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | 46 358.00 | | 1 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082.00 | 550.00 | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | 46 908.00 | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 226.00 | -37 998.00 | | 33 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 495.00 | 43 305.00 | | 21 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 879 189.00 | 4 608 154.00 | | 4 879 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 010.00 | 4 469 857.00 | | 4 807 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 179.00 | 138 297.00 | | 72 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 380.00 | 4 410.00 | | 4 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 738.00 | | | 529 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 410.00 | 37 923.00 | | 96 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 219.00 | 11 834.00 | | 16 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 191.00 | 26 089.00 | | 80 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 376.00 | 957 376.00 | | 957 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 789.00 | 483 789.00 | | 483 789.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 400.00 | 1 234 400.00 | | 1 234 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VB T. V. A. | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
VC Groupe et associés | 338 043.00 | 338 043.00 | | 338 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 410.00 | 22 516.00 | 37 894.00 | 60 410.00 |
VI Groupe et associés | 126 148.00 | 126 148.00 | | 126 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 630.00 | 386 630.00 | | 386 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 334.00 | 2 136 334.00 | | 2 136 334.00 |
VW T.V.A. | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 332.00 | 1 761 438.00 | 37 894.00 | 1 799 332.00 |